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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 553.00 | 4 309.00 | 20 244.00 | 24 553.00 |
AN Terrains | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 468.00 | 149 969.00 | 40 498.00 | 190 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 014.00 | 171 167.00 | 230 846.00 | 402 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 641.00 | 343 459.00 | 292 182.00 | 635 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BZ Autres créances | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
CF Disponibilités | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 752.00 | | 131 752.00 | 131 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 393.00 | 343 459.00 | 423 934.00 | 767 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 781.00 | | | -25 781.00 |
DL TOTAL (I) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 760.00 | | | 246 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 532.00 | | | 415 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 934.00 | | | 423 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 152.00 | | | 228 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 859.00 | | 1 041 859.00 | 1 041 859.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 926.00 | | 1 041 926.00 | 1 041 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 604.00 | | | 1 071 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 385.00 | | | 1 097 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 781.00 | | | -25 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 821.00 | | | 545 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 978.00 | 32 440.00 | 173 959.00 | 484 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 669.00 | 32 440.00 | 173 959.00 | 480 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 146.00 | 39 766.00 | 140 470.00 | 227 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 357.00 | 77 765.00 | 592.00 | 78 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 533.00 | 228 153.00 | 140 470.00 | 415 533.00 |