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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 553.00 | 4 309.00 | 20 244.00 | 24 553.00 |
AN Terrains | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 323.00 | 158 385.00 | 33 938.00 | 192 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 531.00 | 198 541.00 | 203 989.00 | 402 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 013.00 | 379 248.00 | 258 765.00 | 638 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BZ Autres créances | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
CF Disponibilités | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 824.00 | | 155 824.00 | 155 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 838.00 | 379 248.00 | 414 590.00 | 793 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -9 198.00 | | | -9 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34.00 | | | -34.00 |
DL TOTAL (I) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 716.00 | | | 227 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 222.00 | | | 406 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 590.00 | | | 414 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 183.00 | | | 259 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 642.00 | | | 635 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 496.00 | | | 610 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 459.00 | 37 345.00 | 1 556.00 | 343 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 150.00 | 37 345.00 | 1 556.00 | 339 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 380.00 | 40 341.00 | 133 114.00 | 187 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
VP Divers | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 301.00 | 111 301.00 | | 111 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 071.00 | 77 478.00 | 592.00 | 78 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 223.00 | 259 183.00 | 133 114.00 | 406 223.00 |