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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 553.00 | 4 309.00 | 20 244.00 | 24 553.00 |
AN Terrains | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 892.00 | 174 628.00 | 19 264.00 | 193 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 661.00 | 279 279.00 | 124 382.00 | 403 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 712.00 | 476 229.00 | 164 483.00 | 640 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
BZ Autres créances | 107 574.00 | | 107 574.00 | 107 574.00 |
CF Disponibilités | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 804.00 | | 247 804.00 | 247 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 516.00 | 476 229.00 | 412 287.00 | 888 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 829.00 | | | -4 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 993.00 | | | -88 993.00 |
DL TOTAL (I) | -76 223.00 | | | -76 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 570.00 | | | 330 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 511.00 | | | 488 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 287.00 | | | 412 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 677.00 | | | 423 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 832.00 | | | 641 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119.00 | 640 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 615 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 685.00 | | | 616 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 520.00 | 34 828.00 | 1 119.00 | 442 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 211.00 | 34 828.00 | 1 119.00 | 438 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 372.00 | 265 538.00 | 64 833.00 | 330 372.00 |
VI Groupe et associés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 575.00 | 107 575.00 | | 107 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 745.00 | 128 153.00 | 592.00 | 128 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 511.00 | 423 678.00 | 64 833.00 | 488 511.00 |