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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 553.00 | 4 309.00 | 20 244.00 | 24 553.00 |
AN Terrains | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 469.00 | 180 857.00 | 13 612.00 | 194 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 525.00 | 303 205.00 | 99 319.00 | 402 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 153.00 | 506 384.00 | 133 769.00 | 640 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BZ Autres créances | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
CF Disponibilités | 145 661.00 | | 145 661.00 | 145 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 193.00 | | 262 193.00 | 262 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 347.00 | 506 384.00 | 395 962.00 | 902 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -93 823.00 | | | -93 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
DL TOTAL (I) | -53 006.00 | | | -53 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 693.00 | | | 272 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 502.00 | | | 122 502.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 969.00 | | | 448 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 962.00 | | | 395 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 381.00 | | | 230 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 713.00 | | 1 960.00 | 640 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519.00 | 640 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 519.00 | 615 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 566.00 | | 1 960.00 | 615 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 229.00 | 32 675.00 | 2 519.00 | 476 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 920.00 | 32 675.00 | 2 519.00 | 471 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 502.00 | 122 502.00 | | 122 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 466.00 | 53 878.00 | 218 588.00 | 272 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 406.00 | 71 814.00 | 592.00 | 72 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 969.00 | 230 381.00 | 218 588.00 | 448 969.00 |