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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 553.00 | 4 309.00 | 20 244.00 | 24 553.00 |
AN Terrains | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 721.00 | 166 294.00 | 26 427.00 | 192 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 271.00 | 225 936.00 | 177 335.00 | 403 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 151.00 | 414 552.00 | 224 599.00 | 639 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BZ Autres créances | 67 976.00 | | 67 976.00 | 67 976.00 |
CF Disponibilités | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 361.00 | | 183 361.00 | 183 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 513.00 | 414 552.00 | 407 960.00 | 822 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -9 232.00 | | | -9 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 033.00 | | | 226 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 511.00 | | | 398 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 960.00 | | | 407 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 708.00 | | | 281 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 014.00 | | 3 354.00 | 638 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 639 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | 614 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 868.00 | | 3 354.00 | 612 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 248.00 | 37 521.00 | 2 217.00 | 379 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 939.00 | 37 521.00 | 2 217.00 | 374 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 792.00 | 38 989.00 | 116 803.00 | 155 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
VP Divers | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 601.00 | 109 601.00 | | 109 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 808.00 | 104 216.00 | 592.00 | 104 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 512.00 | 281 708.00 | 116 803.00 | 398 512.00 |