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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 553.00 | 4 309.00 | 20 244.00 | 24 553.00 |
AN Terrains | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 011.00 | 167 220.00 | 27 790.00 | 195 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 661.00 | 252 978.00 | 150 683.00 | 403 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 831.00 | 442 520.00 | 199 311.00 | 641 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 861.00 | | 132 861.00 | 132 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 693.00 | 442 520.00 | 332 173.00 | 774 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 151.00 | | | -8 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DL TOTAL (I) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 484.00 | | | 159 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 981.00 | | | 86 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 402.00 | | | 319 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 173.00 | | | 332 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 357.00 | | | 237 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 152.00 | | 12 180.00 | 639 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 641 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 616 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 005.00 | | 12 180.00 | 614 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 552.00 | 37 468.00 | 9 500.00 | 414 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 243.00 | 37 468.00 | 9 500.00 | 410 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 803.00 | 34 758.00 | 82 046.00 | 116 803.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 045.00 | 29 453.00 | 592.00 | 30 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 403.00 | 237 357.00 | 82 046.00 | 319 403.00 |