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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626 164.00 | 1 595 877.00 | 30 286.00 | 1 626 164.00 |
AH Fonds commercial | 513 753.00 | 129 582.00 | 384 172.00 | 513 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 343 343.00 | 7 122.00 | 2 336 220.00 | 2 343 343.00 |
AN Terrains | 240 877.00 | 155 971.00 | 84 907.00 | 240 877.00 |
AP Constructions | 3 207 442.00 | 2 022 831.00 | 1 184 611.00 | 3 207 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 695 041.00 | 13 181 633.00 | 513 409.00 | 13 695 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108 522.00 | 2 891 720.00 | 216 803.00 | 3 108 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 917.00 | 58 917.00 | 474 000.00 | 532 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795 059.00 | | 7 795 059.00 | 7 795 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 113 998.00 | 20 363 540.00 | 15 750 458.00 | 36 113 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284 983.00 | 352 697.00 | 1 932 286.00 | 2 284 983.00 |
BN En cours de production de biens | 359 632.00 | | 359 632.00 | 359 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 733 024.00 | 4 518.00 | 728 506.00 | 733 024.00 |
BT Marchandises | 11 148 138.00 | 447 360.00 | 10 700 778.00 | 11 148 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 921.00 | 348 509.00 | 1 329 412.00 | 1 677 921.00 |
BZ Autres créances | 5 455 422.00 | 2 234 222.00 | 3 221 199.00 | 5 455 422.00 |
CF Disponibilités | 169 357.00 | | 169 357.00 | 169 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 361.00 | | 362 361.00 | 362 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 295 424.00 | 3 387 305.00 | 18 908 118.00 | 22 295 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 420 930.00 | 23 750 845.00 | 34 670 085.00 | 58 420 930.00 |
CU Autres participations | 3 029 568.00 | 319 889.00 | 2 709 679.00 | 3 029 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 736 800.00 | 5 736 800.00 | | 5 736 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 863.00 | 150 863.00 | | 150 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 573 680.00 | 573 680.00 | | 573 680.00 |
DG Autres réserves | 1 887 249.00 | 1 150 308.00 | | 1 887 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 885.00 | 736 941.00 | | 579 885.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 649.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 928 477.00 | 8 370 241.00 | | 8 928 477.00 |
DP Provisions pour risques | 108 825.00 | 101 649.00 | | 108 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 308 430.00 | 1 082 052.00 | | 1 308 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 417 255.00 | 1 183 701.00 | | 1 417 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 067.00 | 3 028 344.00 | | 2 569 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 995.00 | 1 651 063.00 | | 1 762 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787 400.00 | 1 353 557.00 | | 787 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 921 314.00 | 11 249 992.00 | | 8 921 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 473 085.00 | 3 784 543.00 | | 3 473 085.00 |
EA Autres dettes | 6 801 793.00 | 6 808 945.00 | | 6 801 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 315 654.00 | 27 984 055.00 | | 24 315 654.00 |
ED (V) | 8 699.00 | 386 087.00 | | 8 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 670 085.00 | 37 924 084.00 | | 34 670 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 755 308.00 | 3 168 426.00 | 33 923 734.00 | 30 755 308.00 |
FD Production vendue biens | 19 085 804.00 | 2 408 804.00 | 21 494 608.00 | 19 085 804.00 |
FG Production vendue services | 1 512 490.00 | 971 896.00 | 2 484 387.00 | 1 512 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 353 603.00 | 6 549 126.00 | 57 902 729.00 | 51 353 603.00 |
FM Production stockée | | | -127 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 132 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 429 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 184 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 642 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 162 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 409 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 555 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 479.00 | |
GE Autres charges | | | 87 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 497 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 216.00 | 180 982.00 | | 28 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 549.00 | 12 260.00 | | 294 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 699.00 | 199 237.00 | | 45 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 464.00 | 392 478.00 | | 368 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 503.00 | 10 673.00 | | 15 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 098.00 | 185 686.00 | | 49 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | 19 068.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 601.00 | 215 427.00 | | 204 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 864.00 | 177 051.00 | | 163 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 671.00 | -15 295.00 | | -53 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 757 422.00 | 60 117 159.00 | | 58 757 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 177 536.00 | 59 380 218.00 | | 58 177 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 885.00 | 736 941.00 | | 579 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 607 137.00 | | 5 101 056.00 | 35 607 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 036.00 | 10 845 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 401 637.00 | 192 557.00 | 36 113 998.00 | 4 401 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150 000.00 | | 4 483 260.00 | 4 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 637.00 | 175 521.00 | 20 784 800.00 | 251 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 616 597.00 | | 16 663.00 | 8 616 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 557 877.00 | | 1 654 081.00 | 19 557 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 432 663.00 | | 3 430 312.00 | 7 432 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 543 018.00 | 461 997.00 | 149 861.00 | 19 543 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593 354.00 | 9 646.00 | | 1 593 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 949 664.00 | 452 351.00 | 149 861.00 | 17 949 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183 701.00 | 297 922.00 | 64 367.00 | 1 183 701.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 898 757.00 | 69 616.00 | 163 799.00 | 898 757.00 |
6T Sur comptes clients | 305 150.00 | 64 258.00 | 20 899.00 | 305 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 208 274.00 | 25 948.00 | | 2 208 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920 568.00 | 159 822.00 | 184 698.00 | 3 920 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 125 918.00 | 457 744.00 | 270 715.00 | 5 125 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 354.00 | 220 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 390.00 | 4 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | 45 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 921 314.00 | 8 921 314.00 | | 8 921 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336 795.00 | 1 336 795.00 | | 1 336 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 168.00 | 1 292 168.00 | | 1 292 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801 793.00 | 6 801 793.00 | | 6 801 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 795 059.00 | 7 795 059.00 | | 7 795 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 335.00 | | | 1 323 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 586.00 | | | 354 586.00 |
VB T. V. A. | 1 955 059.00 | | | 1 955 059.00 |
VC Groupe et associés | 2 888 840.00 | | | 2 888 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828 297.00 | 1 828 297.00 | | 1 828 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 770.00 | 264 388.00 | 476 382.00 | 740 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 305.00 | 1 682 305.00 | | 1 682 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 969.00 | | | 544 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VP Divers | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 081.00 | 402 081.00 | | 402 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 983.00 | | | 522 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 361.00 | | | 362 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 290 762.00 | 14 936 176.00 | 354 586.00 | 15 290 762.00 |
VW T.V.A. | 442 040.00 | 442 040.00 | | 442 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 528 254.00 | 23 051 872.00 | 476 382.00 | 23 528 254.00 |