| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 30 295.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6 450.00 | |
AN Terrains | | | 390 040.00 | |
AP Constructions | | | 2 520 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 664 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 166 103.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 689 843.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30 964.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 534 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 032 403.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 130 248.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 333 346.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 399 684.00 | |
BT Marchandises | | | 8 523 715.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 570 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 805 022.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 327 090.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 639 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 398 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 128 336.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 161 171.00 | |
CU Autres participations | | | -1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 736 800.00 | 5 736 800.00 | | 5 736 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 863.00 | 150 863.00 | | 150 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 573 680.00 | 573 680.00 | | 573 680.00 |
DG Autres réserves | -2 254 165.00 | -1 527 247.00 | | -2 254 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 221.00 | -1 431 896.00 | | -1 057 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 270.00 | 16 308.00 | | 14 270.00 |
DK Provisions réglementées | 192 961.00 | 144 721.00 | | 192 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 641.00 | 4 265 266.00 | | 1 581 641.00 |
DP Provisions pour risques | 291 494.00 | 237 355.00 | | 291 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 111 247.00 | 1 123 871.00 | | 3 111 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 402 741.00 | 1 373 129.00 | | 3 402 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519 213.00 | 2 271 715.00 | | 3 519 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245 069.00 | 2 085 859.00 | | 1 245 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 030 057.00 | 9 013 838.00 | | 11 030 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869 692.00 | 3 905 208.00 | | 3 869 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 804.00 | | |
EA Autres dettes | 20 416 960.00 | 16 057 674.00 | | 20 416 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 606.00 | 4 745.00 | | 19 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 176 787.00 | 33 438 033.00 | | 40 176 787.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 161 171.00 | 39 076 433.00 | | 45 161 171.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 30 584.00 | 41 783.00 | | 30 584.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 670 391.00 | -726 921.00 | | -2 670 391.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 11 903.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 219 116.00 | 3 954 094.00 | 39 173 210.00 | 35 219 116.00 |
FD Production vendue biens | 17 453 392.00 | 1 992 418.00 | 19 445 810.00 | 17 453 392.00 |
FG Production vendue services | 297 205.00 | 895 441.00 | 1 192 646.00 | 297 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 969 713.00 | 6 841 953.00 | 59 811 666.00 | 52 969 713.00 |
FM Production stockée | | | -544 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 699 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 843 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 740 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 361 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 138 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 594 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 326 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 577.00 | |
GE Autres charges | | | 123 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 577 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 068.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 480.00 | 22 805.00 | | 34 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 949.00 | 25 126.00 | | 12 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 843.00 | 47 931.00 | | 47 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 11 149.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 260.00 | 412.00 | | 6 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 937 020.00 | | | 1 937 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944 103.00 | 11 561.00 | | 1 944 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896 260.00 | 36 370.00 | | -1 896 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 067.00 | 5 478.00 | | 11 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 141 603.00 | 51 473 016.00 | | 54 141 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 198 824.00 | 52 904 912.00 | | 55 198 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 221.00 | -1 431 896.00 | | -1 057 221.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 686 839.00 | -223 738.00 | | 686 839.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 4 593.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 670 391.00 | -726 921.00 | | -2 670 391.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 670 391.00 | -726 921.00 | | -2 670 391.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 423 638.00 | | 125 821.00 | 26 423 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 752 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 338.00 | 512.00 | 26 491 609.00 | 57 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 028 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 338.00 | 512.00 | 8 710 252.00 | 57 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 028 983.00 | | | 4 028 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 652 818.00 | | 115 284.00 | 8 652 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 741 838.00 | | 10 537.00 | 13 741 838.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 563 479.00 | 199 738.00 | 512.00 | 8 563 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311 405.00 | 30 309.00 | | 1 311 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 252 074.00 | 169 429.00 | 512.00 | 7 252 074.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 721.00 | 48 240.00 | | 144 721.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 347.00 | 1 848 197.00 | 108 210.00 | 1 027 347.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 229 582.00 | | | 1 229 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 972.00 | 38 239.00 | 35 435.00 | 541 972.00 |
6T Sur comptes clients | 238 746.00 | 212 444.00 | 2 563.00 | 238 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560 885.00 | 263 674.00 | 37 998.00 | 4 560 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 732 953.00 | 2 160 111.00 | 146 208.00 | 5 732 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 245.00 | 146 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 991.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 741 875.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 411 017.00 | 10 411 017.00 | | 10 411 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161 172.00 | 1 161 172.00 | | 1 161 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 952.00 | 963 952.00 | | 963 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291 385.00 | 6 291 385.00 | | 6 291 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965 073.00 | | 5 965 073.00 | 5 965 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 189.00 | 1 776 189.00 | | 1 776 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 777.00 | | 584 777.00 | 584 777.00 |
VB T. V. A. | 1 765 036.00 | 1 765 036.00 | | 1 765 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 521 113.00 | 1 521 113.00 | | 1 521 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 847 487.00 | 2 812 285.00 | 35 202.00 | 2 847 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 691.00 | 1 505 691.00 | | 1 505 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 948.00 | | | 110 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 596.00 | 203 596.00 | | 203 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483 586.00 | 2 483 586.00 | | 2 483 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 339.00 | 268 339.00 | | 268 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 413 745.00 | 7 863 895.00 | 6 549 850.00 | 14 413 745.00 |
VW T.V.A. | 623 751.00 | 623 751.00 | | 623 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 084 934.00 | 24 049 732.00 | 35 202.00 | 24 084 934.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |