| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364 886.00 | 1 304 282.00 | 60 604.00 | 1 364 886.00 |
AH Fonds commercial | 513 753.00 | 129 581.00 | 384 171.00 | 513 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150 342.00 | 1 107 122.00 | 1 043 220.00 | 2 150 342.00 |
AN Terrains | 240 877.00 | 211 747.00 | 29 129.00 | 240 877.00 |
AP Constructions | 3 324 945.00 | 2 214 242.00 | 1 110 703.00 | 3 324 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083 582.00 | 2 055 463.00 | 28 118.00 | 2 083 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929 085.00 | 2 770 620.00 | 158 464.00 | 2 929 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 327.00 | 58 916.00 | 15 410.00 | 74 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 963 536.00 | | 5 963 536.00 | 5 963 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 423 637.00 | 12 343 645.00 | 14 079 992.00 | 26 423 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 572.00 | 48 300.00 | 131 271.00 | 179 572.00 |
BN En cours de production de biens | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 439.00 | 17 041.00 | 149 397.00 | 166 439.00 |
BT Marchandises | 10 176 695.00 | 476 629.00 | 9 700 065.00 | 10 176 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 529.00 | | 80 529.00 | 80 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 501.00 | 238 745.00 | 1 970 755.00 | 2 209 501.00 |
BZ Autres créances | 2 910 117.00 | | 2 910 117.00 | 2 910 117.00 |
CF Disponibilités | 207 327.00 | | 207 327.00 | 207 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 254.00 | | 138 254.00 | 138 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 091 718.00 | 780 717.00 | 15 311 000.00 | 16 091 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 515 356.00 | 13 124 363.00 | 29 390 992.00 | 42 515 356.00 |
CU Autres participations | 7 756 988.00 | 2 491 668.00 | 5 265 320.00 | 7 756 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 736 800.00 | 5 736 800.00 | | 5 736 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 573 680.00 | 573 680.00 | | 573 680.00 |
DG Autres réserves | 1 492 576.00 | 1 515 538.00 | | 1 492 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 431 895.00 | -22 962.00 | | -1 431 895.00 |
DK Provisions réglementées | 144 721.00 | 96 481.00 | | 144 721.00 |
DL TOTAL (I) | 6 666 744.00 | 8 050 400.00 | | 6 666 744.00 |
DP Provisions pour risques | 230 234.00 | 205 152.00 | | 230 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 797 112.00 | 819 741.00 | | 797 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 346.00 | 1 024 893.00 | | 1 027 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 849.00 | 1 637 268.00 | | 1 734 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 920.00 | 2 221 587.00 | | 2 154 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 717 055.00 | 1 026 474.00 | | 1 717 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020 395.00 | 10 687 100.00 | | 8 020 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892 096.00 | 2 714 690.00 | | 2 892 096.00 |
EA Autres dettes | 5 176 567.00 | 6 093 630.00 | | 5 176 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 695 885.00 | 24 380 752.00 | | 21 695 885.00 |
ED (V) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 390 992.00 | 33 456 046.00 | | 29 390 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 831 342.00 | 23 095 842.00 | | 19 831 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 963 330.00 | 3 407 786.00 | 33 071 113.00 | 29 963 330.00 |
FD Production vendue biens | 13 612 655.00 | 1 430 006.00 | 15 042 661.00 | 13 612 655.00 |
FG Production vendue services | 1 932 726.00 | 878 340.00 | 2 811 068.00 | 1 932 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 508 714.00 | 5 416 130.00 | 50 924 844.00 | 45 508 714.00 |
FM Production stockée | | | -375 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 101 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 532 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 875 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 246 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 582 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 792 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 176.00 | |
GE Autres charges | | | 249 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 612 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 433 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 806.00 | 159 462.00 | | 162 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 129.00 | 109 347.00 | | 111 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 828.00 | 55 898.00 | | 18 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 156.00 | 450.00 | | 21 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 143 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 984.00 | 200 163.00 | | 39 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 868.00 | 39 424.00 | | 8 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 240.00 | 63 240.00 | | 48 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 108.00 | 228 796.00 | | 57 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 124.00 | -28 632.00 | | -17 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 237.00 | -4 959.00 | | -18 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 473 016.00 | 54 298 142.00 | | 51 473 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 904 912.00 | 54 321 104.00 | | 52 904 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 431 895.00 | -22 962.00 | | -1 431 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 499.00 | 10 442.00 | | 13 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 132.00 | 35 141.00 | | 89 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 752 899.00 | 13 741 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 028 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 894.00 | 8 652 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016 195.00 | | 12 788.00 | 4 016 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 670 883.00 | | 176 829.00 | 8 670 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 494 487.00 | | 250.00 | 15 494 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 443 913.00 | 235 088.00 | 115 522.00 | 8 443 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266 261.00 | 45 144.00 | | 1 266 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 177 652.00 | 189 944.00 | 115 522.00 | 7 177 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 481.00 | 48 240.00 | | 96 481.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 894.00 | 103 176.00 | 100 724.00 | 1 024 894.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 129 582.00 | 1 100 000.00 | | 129 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 533 340.00 | 156 123.00 | 147 491.00 | 533 340.00 |
6T Sur comptes clients | 257 154.00 | 33 272.00 | 51 681.00 | 257 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 485 318.00 | 1 290 301.00 | 214 734.00 | 3 485 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 606 693.00 | 1 441 717.00 | 315 457.00 | 4 606 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392 572.00 | 297 724.00 | |
UG ‐ Financières | | 905.00 | 17 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020 396.00 | 8 020 396.00 | | 8 020 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210 492.00 | 1 210 492.00 | | 1 210 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 388.00 | 996 388.00 | | 996 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176 568.00 | 5 176 568.00 | | 5 176 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 963 536.00 | | 5 963 536.00 | 5 963 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 279.00 | 1 924 279.00 | | 1 924 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 223.00 | | 285 223.00 | 285 223.00 |
VB T. V. A. | 1 341 355.00 | 1 341 355.00 | | 1 341 355.00 |
VC Groupe et associés | 240 311.00 | 240 311.00 | | 240 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476 415.00 | 1 476 416.00 | | 1 476 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 434.00 | 110 948.00 | 147 487.00 | 258 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 078 731.00 | 2 078 731.00 | | 2 078 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
VP Divers | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 858.00 | 251 858.00 | | 251 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232 086.00 | 1 232 086.00 | | 1 232 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 254.00 | 138 254.00 | | 138 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 221 409.00 | 4 972 650.00 | 6 248 759.00 | 11 221 409.00 |
VW T.V.A. | 433 368.00 | 433 358.00 | | 433 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 978 829.00 | 19 831 343.00 | 147 487.00 | 19 978 829.00 |