| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717 240.00 | 1 645 298.00 | 71 942.00 | 1 717 240.00 |
AH Fonds commercial | 513 753.00 | 129 582.00 | 384 172.00 | 513 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
AN Terrains | 807 958.00 | 321 390.00 | 486 568.00 | 807 958.00 |
AP Constructions | 14 816 351.00 | 11 151 483.00 | 3 664 868.00 | 14 816 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 628 382.00 | 17 418 020.00 | 1 210 362.00 | 18 628 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548 443.00 | 3 390 195.00 | 158 248.00 | 3 548 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 598.00 | | 216 598.00 | 216 598.00 |
AX Avances et acomptes | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410 716.00 | | 4 410 716.00 | 4 410 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 592 761.00 | 38 342 526.00 | 10 250 235.00 | 48 592 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 836 322.00 | 439 072.00 | 2 397 250.00 | 2 836 322.00 |
BN En cours de production de biens | 305 680.00 | | 305 680.00 | 305 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 104 806.00 | 28 664.00 | 1 076 142.00 | 1 104 806.00 |
BT Marchandises | 11 894 405.00 | 531 178.00 | 11 363 227.00 | 11 894 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 592.00 | | 273 592.00 | 273 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 006.00 | 396 212.00 | 1 489 794.00 | 1 886 006.00 |
BZ Autres créances | 2 404 283.00 | | 2 404 283.00 | 2 404 283.00 |
CF Disponibilités | 553 412.00 | | 553 412.00 | 553 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 512.00 | | 197 512.00 | 197 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 594 045.00 | 1 401 422.00 | 21 192 623.00 | 22 594 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 186 806.00 | 39 743 948.00 | 31 442 858.00 | 71 186 806.00 |
CU Autres participations | 5 443 739.00 | 2 511 669.00 | 2 932 070.00 | 5 443 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 736 800.00 | 5 736 800.00 | | 5 736 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 863.00 | 150 863.00 | | 150 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 573 680.00 | 573 680.00 | | 573 680.00 |
DG Autres réserves | 2 067 134.00 | 1 887 249.00 | | 2 067 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 595.00 | 579 885.00 | | -51 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 384.00 | 22 422.00 | | 20 384.00 |
DK Provisions réglementées | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 579 052.00 | 5 928 160.00 | | 5 579 052.00 |
DP Provisions pour risques | 118 981.00 | 108 825.00 | | 118 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 140 062.00 | 1 308 430.00 | | 1 140 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 467 748.00 | 1 606 878.00 | | 1 467 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 824.00 | 2 719 891.00 | | 2 110 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 954.00 | 501 652.00 | | 405 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977 353.00 | 787 400.00 | | 977 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 970 480.00 | 10 036 668.00 | | 9 970 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947 278.00 | 3 953 329.00 | | 3 947 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767 094.00 | 1 576 585.00 | | 1 767 094.00 |
EA Autres dettes | 5 939 325.00 | 6 801 793.00 | | 5 939 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 396 058.00 | 25 925 967.00 | | 24 396 058.00 |
ED (V) | 1 287.00 | 8 699.00 | | 1 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 442 858.00 | 33 472 935.00 | | 31 442 858.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 80 248.00 | 747 969.00 | | 80 248.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 787.00 | 620 785.00 | | 787.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 10 400.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 1 530.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 11 930.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 133 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 406 089.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 173 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 278 452.00 | |
FM Production stockée | | | -58 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 824 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 384 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 883 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 216 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 007 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 562 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 768 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 647.00 | |
GE Autres charges | | | 173 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 145 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 267 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 196 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 995.00 | 26 835.00 | | 13 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 770.00 | 294 549.00 | | 1 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 215.00 | 111 868.00 | | 247 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 105.00 | 449 014.00 | | 352 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 610.00 | 10 899.00 | | 78 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 747.00 | 49 098.00 | | 243 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 061.00 | 184 985.00 | | 271 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 444.00 | 380 494.00 | | 599 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 339.00 | 68 520.00 | | -247 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 556.00 | 67 831.00 | | 24 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 118 397.00 | 58 757 422.00 | | 57 118 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 169 992.00 | 58 177 536.00 | | 57 169 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 595.00 | 579 885.00 | | -51 595.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -80 466.00 | -307 849.00 | | -80 466.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 63 563.00 | 39 963.00 | | 63 563.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 64 350.00 | 662 277.00 | | 64 350.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 787.00 | 622 314.00 | | 787.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 1 529.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 787.00 | 620 785.00 | | 787.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 113 998.00 | | 3 548 009.00 | 36 113 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 706.00 | 13 246 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 073.00 | 38 924 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723 367.00 | 21 123 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 483 260.00 | | 72 091.00 | 4 483 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 784 800.00 | | 1 061 747.00 | 20 784 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 845 939.00 | | 2 414 171.00 | 10 845 939.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 855 153.00 | 471 385.00 | 3 458.00 | 19 855 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603 000.00 | 31 988.00 | | 1 603 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 252 153.00 | 439 397.00 | 3 458.00 | 18 252 153.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 48 241.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 417 255.00 | 329 252.00 | 487 465.00 | 1 417 255.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 804 574.00 | 47 121.00 | 2 171.00 | 804 574.00 |
6T Sur comptes clients | 348 509.00 | 41 781.00 | 119 649.00 | 348 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 234 222.00 | | 2 234 222.00 | 2 234 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 895 692.00 | 2 280 683.00 | 2 356 043.00 | 3 895 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 312 947.00 | 2 658 176.00 | 2 843 508.00 | 5 312 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 548.00 | 374 159.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 196 325.00 | 2 267 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 303.00 | 202 247.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 388 298.00 | 9 388 298.00 | | 9 388 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398 922.00 | 1 398 922.00 | | 1 398 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279 155.00 | 1 279 155.00 | | 1 279 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939 325.00 | 5 939 325.00 | | 5 939 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781 353.00 | 7 781 353.00 | | 7 781 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 566.00 | | | 1 547 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 531.00 | | | 323 531.00 |
VB T. V. A. | 1 728 252.00 | | | 1 728 252.00 |
VC Groupe et associés | 145 717.00 | | | 145 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 663.00 | 1 275 663.00 | | 1 275 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 382.00 | 108 321.00 | 368 061.00 | 476 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 789 344.00 | 1 789 344.00 | | 1 789 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 388.00 | | | 264 388.00 |
VP Divers | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 545.00 | 336 545.00 | | 336 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 145.00 | | | 454 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 628.00 | | | 183 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 240 361.00 | 11 916 830.00 | 323 531.00 | 12 240 361.00 |
VW T.V.A. | 429 743.00 | 429 743.00 | | 429 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 389 567.00 | 22 021 506.00 | 368 061.00 | 22 389 567.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |