| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352 099.00 | 1 259 138.00 | 92 960.00 | 1 352 099.00 |
AH Fonds commercial | 513 753.00 | 129 581.00 | 384 171.00 | 513 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150 342.00 | 7 122.00 | 2 143 220.00 | 2 150 342.00 |
AN Terrains | 240 877.00 | 193 155.00 | 47 722.00 | 240 877.00 |
AP Constructions | 3 282 945.00 | 2 115 460.00 | 1 167 484.00 | 3 282 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 072.00 | 2 103 075.00 | 37 996.00 | 2 141 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938 610.00 | 2 765 960.00 | 172 650.00 | 2 938 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 376.00 | 58 916.00 | 8 459.00 | 67 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 716 435.00 | | 7 716 435.00 | 7 716 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 181 564.00 | 11 138 736.00 | 17 042 827.00 | 28 181 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 469.00 | 145 572.00 | 165 897.00 | 311 469.00 |
BN En cours de production de biens | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 193.00 | 2 394.00 | 505 798.00 | 508 193.00 |
BT Marchandises | 11 514 316.00 | 385 373.00 | 11 128 942.00 | 11 514 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622 189.00 | | 622 189.00 | 622 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 654.00 | 257 153.00 | 951 500.00 | 1 208 654.00 |
BZ Autres créances | 2 281 400.00 | | 2 281 400.00 | 2 281 400.00 |
CF Disponibilités | 573 161.00 | | 573 161.00 | 573 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 567.00 | | 125 567.00 | 125 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 201 542.00 | 790 494.00 | 16 411 047.00 | 17 201 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 385 277.00 | 11 929 231.00 | 33 456 046.00 | 45 385 277.00 |
CU Autres participations | 7 756 738.00 | 2 506 325.00 | 5 250 413.00 | 7 756 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 736 800.00 | 5 736 800.00 | | 5 736 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 573 680.00 | 573 680.00 | | 573 680.00 |
DG Autres réserves | 1 515 538.00 | 2 067 134.00 | | 1 515 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 962.00 | -51 595.00 | | -22 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 346.00 | 20 384.00 | | 18 346.00 |
DK Provisions réglementées | 96 481.00 | 48 241.00 | | 96 481.00 |
DL TOTAL (I) | 8 050 400.00 | 8 525 122.00 | | 8 050 400.00 |
DP Provisions pour risques | 205 152.00 | 118 981.00 | | 205 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 819 741.00 | 1 140 061.00 | | 819 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 893.00 | 1 259 042.00 | | 1 024 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 268.00 | 1 752 044.00 | | 1 637 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221 587.00 | 1 865 534.00 | | 2 221 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026 474.00 | 977 353.00 | | 1 026 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687 100.00 | 9 388 298.00 | | 10 687 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714 690.00 | 3 444 364.00 | | 2 714 690.00 |
EA Autres dettes | 6 093 630.00 | 5 939 324.00 | | 6 093 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 677.00 | 8 680.00 | | 6 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 380 752.00 | 23 366 919.00 | | 24 380 752.00 |
ED (V) | | 1 287.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 456 046.00 | 33 152 372.00 | | 33 456 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 095 842.00 | 22 389 566.00 | | 23 095 842.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 77.00 | 389.00 | | 77.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 95 029.00 | 787.00 | | 95 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 753 535.00 | 3 359 945.00 | 33 113 480.00 | 29 753 535.00 |
FD Production vendue biens | 15 222 656.00 | 2 593 284.00 | 17 815 940.00 | 15 222 656.00 |
FG Production vendue services | 1 354 900.00 | 813 328.00 | 2 168 229.00 | 1 354 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 331 091.00 | 6 766 558.00 | 53 097 649.00 | 46 331 091.00 |
FM Production stockée | | | 174 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 640 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 440 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 303 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 641 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 513 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 194 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 414 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 933.00 | |
GE Autres charges | | | 169 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 751 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 462.00 | 145 377.00 | | 159 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 347.00 | 77 408.00 | | 109 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 898.00 | 91 955.00 | | 55 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 1 770.00 | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 815.00 | 202 246.00 | | 143 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 163.00 | 295 972.00 | | 200 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 424.00 | 73 820.00 | | 39 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 131.00 | 243 746.00 | | 126 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 240.00 | 284 303.00 | | 63 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 796.00 | 601 870.00 | | 228 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 632.00 | -305 898.00 | | -28 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 959.00 | -76 751.00 | | -4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 298 142.00 | 57 118 397.00 | | 54 298 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 321 104.00 | 57 169 992.00 | | 54 321 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 962.00 | -51 595.00 | | -22 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 442.00 | 9 907.00 | | 10 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 322.00 | 87 591.00 | | 88 322.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -143 227.00 | -80 466.00 | | -143 227.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 8 862.00 | 63 563.00 | | 8 862.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -86 167.00 | 64 350.00 | | -86 167.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -95 029.00 | 787.00 | | -95 029.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -95 029.00 | 787.00 | | -95 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 924 934.00 | | 2 882 144.00 | 38 924 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 177.00 | 15 494 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 625 513.00 | 28 181 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 601 303.00 | 4 016 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 957 034.00 | 8 670 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555 351.00 | | 62 147.00 | 4 555 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 123 180.00 | | 504 737.00 | 21 123 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 246 404.00 | | 2 315 259.00 | 13 246 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 323 080.00 | 444 186.00 | 12 323 353.00 | 20 323 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634 988.00 | 39 576.00 | 408 303.00 | 1 634 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 688 093.00 | 404 610.00 | 11 915 050.00 | 18 688 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 241.00 | 48 240.00 | | 48 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 259 042.00 | 175 105.00 | 409 254.00 | 1 259 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 283.00 | 223 345.00 | 409 254.00 | 1 307 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687 100.00 | 10 687 100.00 | | 10 687 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 463.00 | 1 124 463.00 | | 1 124 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 971.00 | 1 031 971.00 | | 1 031 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 093 630.00 | 6 093 630.00 | | 6 093 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 716 435.00 | 4 153 000.00 | 3 563 435.00 | 7 716 435.00 |
UX Autres créances clients | 902 098.00 | 902 098.00 | | 902 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 556.00 | | 306 556.00 | 306 556.00 |
VB T. V. A. | 1 499 629.00 | 1 499 629.00 | | 1 499 629.00 |
VC Groupe et associés | 221 762.00 | 221 762.00 | | 221 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269 207.00 | 1 269 207.00 | | 1 269 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 061.00 | 109 626.00 | 258 434.00 | 368 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 145 398.00 | 2 145 398.00 | | 2 145 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 705.00 | 252 705.00 | | 252 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 582.00 | 508 582.00 | | 508 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 332 059.00 | 7 462 067.00 | 3 869 992.00 | 11 332 059.00 |
VW T.V.A. | 305 552.00 | 305 552.00 | | 305 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 354 277.00 | 23 095 843.00 | 258 434.00 | 23 354 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |