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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 780.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 287 708.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 567 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 875 693.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 16 770 216.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 857 501.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 920 791.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 633 701.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 509 394.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 307 756.00 | | | 307 756.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 736 800.00 | 5 736 800.00 | | 5 736 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 863.00 | 150 863.00 | | 150 863.00 |
DD Réserve légale (1) | | 573 680.00 | | |
DG Autres réserves | | -2 254 165.00 | | |
DH Report à nouveau | -996 540.00 | | | -996 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 968.00 | -1 057 221.00 | | 655 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 232.00 | 14 270.00 | | 12 232.00 |
DK Provisions réglementées | 241 201.00 | 192 961.00 | | 241 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 319.00 | 1 581 641.00 | | 2 268 319.00 |
DP Provisions pour risques | 1 456 977.00 | 291 494.00 | | 1 456 977.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 111 247.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 456 977.00 | 3 402 741.00 | | 1 456 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 519 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544 081.00 | 76 190.00 | | 4 544 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 245 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 076 889.00 | 11 030 057.00 | | 11 076 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 869 692.00 | | |
EA Autres dettes | 20 163 128.00 | 20 416 960.00 | | 20 163 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 784 098.00 | 40 176 787.00 | | 35 784 098.00 |
ED (V) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 509 394.00 | 45 161 171.00 | | 39 509 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 385 530.00 | 24 049 732.00 | | 20 385 530.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | 30 584.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 631 576.00 | -2 670 391.00 | | -3 631 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 672 981.00 | |
FD Production vendue biens | 12 975 837.00 | 1 214 827.00 | 14 190 664.00 | 12 975 837.00 |
FG Production vendue services | 1 926 277.00 | 496 387.00 | 2 422 665.00 | 1 926 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 672 981.00 | |
FM Production stockée | | | -116 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 887 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 559 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 872 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 399 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 800 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 103 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 160 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 180 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 849 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 961.00 | 138 707.00 | | 123 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 851.00 | 112 057.00 | | 90 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 503.00 | | | 128 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 908.00 | 240.00 | | 4 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 619 947.00 | | | 1 619 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 503.00 | | | 128 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 896 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 595.00 | | | 1 500 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 152.00 | 1 741 875.00 | | 80 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 896 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 503.00 | -1 896 260.00 | | 128 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 537.00 | 697 906.00 | | 13 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 798 758.00 | 54 141 603.00 | | 51 798 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 142 789.00 | 55 198 824.00 | | 51 142 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 968.00 | -1 057 221.00 | | 655 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 148.00 | 13 266.00 | | 11 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 639.00 | 56 695.00 | | 56 639.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 688 996.00 | -2 670 391.00 | | 688 996.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 688 996.00 | -2 670 391.00 | | 688 996.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 688 996.00 | -2 670 391.00 | | 688 996.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 961.00 | 48 240.00 | | 192 961.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 767 333.00 | 34 285.00 | 1 696 643.00 | 2 767 333.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 229 582.00 | | | 1 229 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 544 776.00 | 56 931.00 | 117 712.00 | 544 776.00 |
6T Sur comptes clients | 448 627.00 | 22 951.00 | 256 646.00 | 448 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 786 561.00 | 579 882.00 | 2 726 638.00 | 4 786 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 746 856.00 | 662 407.00 | 4 423 281.00 | 7 746 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 255.00 | 451 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | 2 352 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 152.00 | 1 619 947.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 788 962.00 | 9 788 962.00 | | 9 788 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 615.00 | 1 087 615.00 | | 1 087 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 094.00 | 857 094.00 | | 857 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083 025.00 | 5 083 025.00 | | 5 083 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967 105.00 | 1.00 | 5 967 104.00 | 5 967 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 199.00 | 2 032 199.00 | | 2 032 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 756.00 | | 307 756.00 | 307 756.00 |
VB T. V. A. | 1 499 464.00 | 1 499 464.00 | | 1 499 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 689 586.00 | 1 689 586.00 | | 1 689 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 839.00 | 888 839.00 | | 888 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 735 202.00 | 368 525.00 | 2 366 677.00 | 2 735 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 691 717.00 | 1 691 717.00 | | 1 691 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
VP Divers | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 122.00 | 144 122.00 | | 144 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 371.00 | 1 486 371.00 | | 1 486 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 337.00 | 243 337.00 | | 243 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 292 919.00 | 7 018 059.00 | 6 274 860.00 | 13 292 919.00 |
VW T.V.A. | 399 441.00 | 399 441.00 | | 399 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 752 208.00 | 20 385 531.00 | 2 366 677.00 | 22 752 208.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |