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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 699.00 | 184 127.00 | 57 572.00 | 241 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 092.00 | 197 421.00 | 74 671.00 | 272 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 203.00 | | 479 203.00 | 479 203.00 |
BZ Autres créances | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
CF Disponibilités | 830 678.00 | | 830 678.00 | 830 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 433.00 | | 1 439 433.00 | 1 439 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 524.00 | 197 421.00 | 1 514 103.00 | 1 711 524.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 483.00 | 425 143.00 | | 501 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 521.00 | 216 340.00 | | 213 521.00 |
DL TOTAL (I) | 751 004.00 | 677 483.00 | | 751 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 297.00 | 158 185.00 | | 173 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 297.00 | 158 185.00 | | 173 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 659.00 | 37 864.00 | | 23 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 994.00 | 132 828.00 | | 96 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 293.00 | 427 016.00 | | 428 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 856.00 | 91 398.00 | | 40 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 802.00 | 696 200.00 | | 589 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 103.00 | 1 531 868.00 | | 1 514 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 697.00 | | 42 639.00 | 282 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 425.00 | 17 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 244.00 | 272 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725.00 | 13 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 094.00 | 241 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 551.00 | | 7 242.00 | 264 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127.00 | | 35 397.00 | 4 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 891.00 | 25 780.00 | 30 249.00 | 201 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 019.00 | | 725.00 | 14 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 871.00 | 25 780.00 | 29 524.00 | 187 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 185.00 | 15 112.00 | | 158 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 185.00 | 15 112.00 | | 158 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 544.00 | 153 544.00 | | 153 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 654.00 | 147 654.00 | | 147 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
UX Autres créances clients | 479 203.00 | | | 479 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 659.00 | 14 642.00 | 9 017.00 | 23 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 202.00 | 556 178.00 | 17 024.00 | 573 202.00 |
VW T.V.A. | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 802.00 | 580 785.00 | 9 017.00 | 589 802.00 |