| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 700.00 | 177 170.00 | 90 531.00 | 267 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 864.00 | 179 726.00 | 103 138.00 | 282 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 504.00 | | 488 504.00 | 488 504.00 |
BZ Autres créances | 73 595.00 | | 73 595.00 | 73 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 636 891.00 | | 636 891.00 | 636 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 944.00 | | 1 254 944.00 | 1 254 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 807.00 | 179 726.00 | 1 358 082.00 | 1 537 807.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 610 799.00 | 575 004.00 | | 610 799.00 |
DH Report à nouveau | | 51 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 845.00 | 134 665.00 | | -34 845.00 |
DL TOTAL (I) | 611 955.00 | 796 799.00 | | 611 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 933.00 | 202 005.00 | | 207 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 933.00 | 202 005.00 | | 207 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 680.00 | 121 212.00 | | 110 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 277.00 | 413 666.00 | | 369 277.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 237.00 | 34 300.00 | | 58 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 194.00 | 577 376.00 | | 538 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 082.00 | 1 576 180.00 | | 1 358 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 930.00 | 5 601.00 | | 305 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 607.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 667.00 | 282 864.00 | | 28 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 556.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 667.00 | 267 700.00 | | 28 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 365.00 | 5 002.00 | | 291 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 009.00 | 599.00 | | 12 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 637.00 | 31 285.00 | 20 196.00 | 168 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 081.00 | 31 285.00 | 20 196.00 | 166 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 005.00 | 5 928.00 | | 202 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 005.00 | 5 928.00 | | 202 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 680.00 | 110 680.00 | | 110 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 884.00 | 116 884.00 | | 116 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
UX Autres créances clients | 488 504.00 | 488 504.00 | | 488 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
VP Divers | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 160.00 | 595 628.00 | 12 532.00 | 608 160.00 |
VW T.V.A. | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 194.00 | 538 194.00 | | 538 194.00 |