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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 320.00 | 127 366.00 | 132 954.00 | 260 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 359.00 | 129 921.00 | 147 438.00 | 277 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 468.00 | | 501 468.00 | 501 468.00 |
BZ Autres créances | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 755 783.00 | | 755 783.00 | 755 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 546.00 | | 1 386 546.00 | 1 386 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 905.00 | 129 921.00 | 1 533 983.00 | 1 663 905.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 004.00 | 501 483.00 | | 575 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 130.00 | 213 521.00 | | 163 130.00 |
DL TOTAL (I) | 774 134.00 | 751 004.00 | | 774 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 596.00 | 173 297.00 | | 184 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 596.00 | 173 297.00 | | 184 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 017.00 | 23 659.00 | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 891.00 | 96 994.00 | | 98 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 784.00 | 428 293.00 | | 398 784.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 161.00 | 40 856.00 | | 66 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 253.00 | 589 802.00 | | 575 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 983.00 | 1 514 103.00 | | 1 533 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 092.00 | | 110 427.00 | 272 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 537.00 | 14 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 159.00 | 277 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 738.00 | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 884.00 | 260 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 699.00 | | 106 504.00 | 241 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 099.00 | | 3 922.00 | 17 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 421.00 | 28 970.00 | 96 470.00 | 197 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | 10 738.00 | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 127.00 | 28 970.00 | 85 731.00 | 184 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 297.00 | 11 299.00 | | 173 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 297.00 | 11 299.00 | | 173 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 891.00 | 98 891.00 | | 98 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 722.00 | 131 722.00 | | 131 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 517.00 | 131 517.00 | | 131 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
UX Autres créances clients | 501 468.00 | | | 501 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
VP Divers | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 246.00 | 604 838.00 | 14 409.00 | 619 246.00 |
VW T.V.A. | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 253.00 | 575 253.00 | | 575 253.00 |