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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 365.00 | 166 081.00 | 125 284.00 | 291 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 930.00 | 168 637.00 | 137 292.00 | 305 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 189.00 | | 520 189.00 | 520 189.00 |
BZ Autres créances | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 790 229.00 | | 790 229.00 | 790 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 888.00 | | 1 438 888.00 | 1 438 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 817.00 | 168 637.00 | 1 576 180.00 | 1 744 817.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 004.00 | 575 004.00 | | 575 004.00 |
DH Report à nouveau | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 665.00 | 163 130.00 | | 134 665.00 |
DL TOTAL (I) | 796 799.00 | 774 134.00 | | 796 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 005.00 | 184 596.00 | | 202 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 005.00 | 184 596.00 | | 202 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 017.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 212.00 | 98 891.00 | | 121 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 666.00 | 398 784.00 | | 413 666.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 300.00 | 66 161.00 | | 34 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 376.00 | 575 253.00 | | 577 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 180.00 | 1 533 983.00 | | 1 576 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 359.00 | | 31 070.00 | 277 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 12 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 305 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 320.00 | | 31 045.00 | 260 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 484.00 | | 25.00 | 14 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 921.00 | 38 716.00 | | 129 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 366.00 | 38 716.00 | | 127 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 596.00 | 17 409.00 | | 184 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 596.00 | 17 409.00 | | 184 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 212.00 | 121 212.00 | | 121 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 775.00 | 134 775.00 | | 134 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 406.00 | 149 406.00 | | 149 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UX Autres créances clients | 520 189.00 | 520 189.00 | | 520 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 672.00 | 625 739.00 | 11 934.00 | 637 672.00 |
VW T.V.A. | 108 511.00 | 108 511.00 | | 108 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 578.00 | 571 578.00 | | 571 578.00 |