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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 437.00 | 190 026.00 | 83 411.00 | 273 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 941.00 | 192 582.00 | 96 359.00 | 288 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 937.00 | | 504 937.00 | 504 937.00 |
BZ Autres créances | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 1 325 684.00 | | 1 325 684.00 | 1 325 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 953.00 | | 1 883 953.00 | 1 883 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 893.00 | 192 582.00 | 1 980 312.00 | 2 172 893.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 557.00 | 575 954.00 | | 435 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 864.00 | -140 397.00 | | -18 864.00 |
DL TOTAL (I) | 452 693.00 | 471 557.00 | | 452 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 725.00 | 207 933.00 | | 155 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 725.00 | 207 933.00 | | 155 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 695.00 | 106 212.00 | | 73 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 261.00 | 450 341.00 | | 610 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 938.00 | 45 809.00 | | 222 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 894.00 | 1 067 362.00 | | 1 371 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 312.00 | 1 746 852.00 | | 1 980 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 816.00 | | 952.00 | 293 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 827.00 | 288 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 827.00 | 273 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 312.00 | | 952.00 | 278 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 630.00 | 21 778.00 | 5 827.00 | 176 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 075.00 | 21 778.00 | 5 827.00 | 174 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 933.00 | | 52 208.00 | 207 933.00 |
6T Sur comptes clients | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 821.00 | | 53 096.00 | 208 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 695.00 | 73 695.00 | | 73 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 612.00 | 422 612.00 | | 422 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 938.00 | 222 938.00 | | 222 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 504 937.00 | 504 937.00 | | 504 937.00 |
VB T. V. A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VP Divers | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 402.00 | 535 844.00 | 12 558.00 | 548 402.00 |
VW T.V.A. | 103 946.00 | 103 946.00 | | 103 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 894.00 | 1 371 894.00 | | 1 371 894.00 |