| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 312.00 | 174 075.00 | 104 237.00 | 278 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 816.00 | 176 630.00 | 117 185.00 | 293 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 281.00 | 888.00 | 339 393.00 | 340 281.00 |
BZ Autres créances | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 1 220 920.00 | | 1 220 920.00 | 1 220 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 555.00 | 888.00 | 1 629 667.00 | 1 630 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 370.00 | 177 518.00 | 1 746 852.00 | 1 924 370.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 954.00 | 610 799.00 | | 575 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 397.00 | -34 845.00 | | -140 397.00 |
DL TOTAL (I) | 471 557.00 | 611 955.00 | | 471 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 933.00 | 207 933.00 | | 207 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 933.00 | 207 933.00 | | 207 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 212.00 | 110 680.00 | | 106 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 341.00 | 369 277.00 | | 450 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 809.00 | 58 237.00 | | 45 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 362.00 | 538 194.00 | | 1 067 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 852.00 | 1 358 082.00 | | 1 746 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 864.00 | | 32 648.00 | 282 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 696.00 | 293 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 696.00 | 278 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 700.00 | | 32 307.00 | 267 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 607.00 | | 341.00 | 12 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 726.00 | 18 601.00 | 21 696.00 | 179 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 170.00 | 18 601.00 | 21 696.00 | 177 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 933.00 | | | 207 933.00 |
6T Sur comptes clients | | 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 207 933.00 | 888.00 | | 207 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 508.00 | 90 508.00 | | 90 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 150.00 | 256 150.00 | | 256 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 339 215.00 | 339 215.00 | | 339 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VP Divers | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 768.00 | 386 144.00 | 13 624.00 | 399 768.00 |
VW T.V.A. | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 362.00 | 1 067 362.00 | | 1 067 362.00 |