| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 068 000.00 | | 7 068 000.00 | 7 068 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 116.00 | 512 453.00 | 93 663.00 | 606 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 959 000.00 | | 959 000.00 | 959 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 294.00 | 537 740.00 | 605 554.00 | 1 143 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 098 000.00 | | 202 098 000.00 | 202 098 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 821 741.00 | 8 193 226.00 | 15 628 515.00 | 23 821 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265 037.00 | | 1 265 037.00 | 1 265 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 623 000.00 | | 19 623 000.00 | 19 623 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 921 000.00 | | 229 921 000.00 | 229 921 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 000.00 | 7 000.00 | 57 000.00 | 64 000.00 |
BP En cours de production de services | 22 712 309.00 | 13 051 780.00 | 9 660 529.00 | 22 712 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 000.00 | 10 000.00 | 72 000.00 | 82 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 967 000.00 | 956 000.00 | 10 011 000.00 | 10 967 000.00 |
BZ Autres créances | 42 754 000.00 | 108 000.00 | 42 647 000.00 | 42 754 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 692 000.00 | | 8 692 000.00 | 8 692 000.00 |
CF Disponibilités | 30 904 000.00 | | 30 904 000.00 | 30 904 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 436 000.00 | 5 066 000.00 | 96 370 000.00 | 101 436 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 941 000.00 | 5 066 000.00 | 326 875 000.00 | 331 941 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 798 047.00 | 4 286 913.00 | 27 511 134.00 | 31 798 047.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 387 000.00 | | | 8 387 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838 677.00 | 838 677.00 | | 838 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 255 067.00 | 20 462 775.00 | | 32 255 067.00 |
DG Autres réserves | -4 958 000.00 | | | -4 958 000.00 |
DH Report à nouveau | | -560 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 287 124.00 | 12 352 909.00 | | 29 287 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 375.00 | 169 300.00 | | 307 375.00 |
DL TOTAL (I) | -961 000.00 | | | -961 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 594 000.00 | | | 4 594 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 077 000.00 | | | 7 077 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 59 731 000.00 | | | 59 731 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 409 000.00 | | | 208 409 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 117 000.00 | | | 15 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 287.00 | 1 381 239.00 | | 2 149 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 825 000.00 | | | 21 825 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 561 778.00 | 1 659 822.00 | | 1 561 778.00 |
EA Autres dettes | 6 176 000.00 | | | 6 176 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 502 000.00 | | | 9 502 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 759 000.00 | | | 320 759 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 875 000.00 | | | 326 875 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 407 000.00 | | | -4 407 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -152 000.00 | | | -152 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 590 076.00 | 164 644.00 | 40 754 720.00 | 40 590 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 830 000.00 | | 56 830 000.00 | 56 830 000.00 |
FM Production stockée | | | 728 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 839 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 631 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 707 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 674 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 845 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 294 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 078 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 101 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 358 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 349 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 028 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 542 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 542 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 862 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 737 128.00 | 2 110 941.00 | | 7 737 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 943 000.00 | | | 5 943 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202 286.00 | 1 712.00 | | 1 202 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976 000.00 | | | 5 976 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 692 000.00 | | | -5 692 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 287.00 | 371 888.00 | | 554 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 317 000.00 | | | 6 317 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 764 278.00 | 41 800 732.00 | | 61 764 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 477 154.00 | 29 447 824.00 | | 32 477 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 287 124.00 | 12 352 909.00 | | 29 287 124.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 556 000.00 | | | -2 556 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 590 000.00 | | | 3 590 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -743 000.00 | | | -743 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 559 000.00 | | | 4 559 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 407 000.00 | | | 4 407 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 590 087.00 | | | 57 590 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 955 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 567 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 251.00 | | | 828 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 857.00 | | | 1 671 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 089 980.00 | | | 55 089 980.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 722.00 | 362 839.00 | 15 697.00 | 1 453 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 802.00 | 113 651.00 | | 398 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 920.00 | 249 188.00 | 15 697.00 | 1 054 920.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 200.00 | 60 000.00 | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | 200.00 | 60 000.00 | 330 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 161 295.00 | 3 054 143.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 028 213.00 | 3 310 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 202 286.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 29 465 221.00 | 7 483.00 | | 29 465 221.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 052.00 | 248 119.00 | 327 933.00 | 576 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 287.00 | 2 149 287.00 | | 2 149 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 561 778.00 | 1 561 778.00 | | 1 561 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 982.00 | 575 982.00 | | 575 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 821 741.00 | | | 23 821 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 023.00 | | | 71 023.00 |
UX Autres créances clients | 16 330 013.00 | | | 16 330 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142 975.00 | | | 1 142 975.00 |
VB T. V. A. | 319 121.00 | | | 319 121.00 |
VC Groupe et associés | 29 740 455.00 | | | 29 740 455.00 |
VI Groupe et associés | 10 360 846.00 | 10 360 846.00 | | 10 360 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 114 118.00 | | | 30 114 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 463.00 | | | 797 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 283 393.00 | 48 390 629.00 | 23 892 764.00 | 72 283 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 826 473.00 | 23 040 802.00 | 327 933.00 | 52 826 473.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |