| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 3 038 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 126.00 | 902 608.00 | 63 518.00 | 966 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 121 740.00 | 159 718.00 | 1 962 022.00 | 2 121 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 484.00 | 1 808 728.00 | 703 756.00 | 2 512 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 914.00 | 539 223.00 | 681 691.00 | 1 220 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 482 543.00 | | 482 543.00 | 482 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 302 148.00 | 4 885 187.00 | 120 416 961.00 | 125 302 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 122.00 | | 339 122.00 | 339 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 502 333.00 | 13 134 256.00 | 161 368 078.00 | 174 502 333.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 080 000.00 | |
BP En cours de production de services | 32 136 217.00 | 3 347 036.00 | 28 789 181.00 | 32 136 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 733.00 | | 220 733.00 | 220 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 977 105.00 | 2 070 102.00 | 41 907 003.00 | 43 977 105.00 |
BZ Autres créances | 41 926 867.00 | 1 324 124.00 | 40 602 743.00 | 41 926 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 750 189.00 | | 10 750 189.00 | 10 750 189.00 |
CF Disponibilités | 45 593 080.00 | | 45 593 080.00 | 45 593 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862 041.00 | | 862 041.00 | 862 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 466 232.00 | 6 741 262.00 | 168 724 970.00 | 175 466 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 968 566.00 | 19 875 518.00 | 330 093 048.00 | 349 968 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 882 288.00 | 3 888 131.00 | 35 994 157.00 | 39 882 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 674 669.00 | 950 662.00 | 724 008.00 | 1 674 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 540 030.00 | 8 443 376.00 | | 9 540 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 323 204.00 | 115 731.00 | | 26 323 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 844 338.00 | 838 677.00 | | 844 338.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 255 067.00 | 32 255 067.00 | | 32 255 067.00 |
DG Autres réserves | 27 644 232.00 | 27 884 340.00 | | 27 644 232.00 |
DH Report à nouveau | 99 245 493.00 | 72 029 351.00 | | 99 245 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 250 889.00 | 30 221 803.00 | | 24 250 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 704 227.00 | 725 227.00 | | 704 227.00 |
DL TOTAL (I) | 220 807 480.00 | 172 513 571.00 | | 220 807 480.00 |
DP Provisions pour risques | 263 508.00 | 263 508.00 | | 263 508.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 338 205.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 263 508.00 | 7 601 713.00 | | 263 508.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 401 366.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 42 082 482.00 | 42 082 482.00 | | 42 082 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 021 529.00 | 35 078 993.00 | | 34 021 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319 019.00 | 4 109 531.00 | | 5 319 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501 170.00 | 3 170 356.00 | | 6 501 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 472 730.00 | 15 189 377.00 | | 20 472 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 856.00 | 181 254.00 | | 89 856.00 |
EA Autres dettes | 535 273.00 | 599 811.00 | | 535 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 022 060.00 | 100 813 170.00 | | 109 022 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 093 048.00 | 280 928 454.00 | | 330 093 048.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 703 000.00 | -4 736 000.00 | | 2 703 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 4 257 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 4 257 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 20 225 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 101 856 000.00 | |
FG Production vendue services | 28 655 956.00 | 32 350.00 | 28 688 306.00 | 28 655 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 655 956.00 | 32 350.00 | 28 688 306.00 | 28 655 956.00 |
FM Production stockée | | | 9 738 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 450 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 204 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 718 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 032 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 163 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 504 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210 927.00 | |
GE Autres charges | | | 76 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 380 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 823 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 260 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 336 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 566 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 164 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 225 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 514 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 337 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 764 484.00 | 37 408 063.00 | | 17 764 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 764 484.00 | 37 408 063.00 | | 17 764 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | 73 539.00 | | 5 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 907 485.00 | 5 117 360.00 | | 4 907 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 824.00 | 49 544.00 | | 27 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940 578.00 | 5 240 442.00 | | 4 940 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 823 906.00 | 32 167 621.00 | | 12 823 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 145 208.00 | 1 150 374.00 | | 1 145 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 332.00 | -5 843 168.00 | | -234 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 133 783.00 | 80 285 612.00 | | 76 133 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 882 894.00 | 50 063 808.00 | | 51 882 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 250 889.00 | 30 221 803.00 | | 24 250 889.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 32 000.00 | -2 922 000.00 | | 32 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 703 000.00 | -4 736 000.00 | | 2 703 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 865 260.00 | | 28 643 081.00 | 162 865 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674 669.00 | | | 1 674 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 029 867.00 | 165 523 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 006 008.00 | 174 502 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 674 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512 112.00 | 3 087 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 028.00 | 4 215 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580 744.00 | | 1 019 234.00 | 2 580 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 292.00 | | 1 003 677.00 | 3 676 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 933 555.00 | | 26 620 170.00 | 154 933 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711 290.00 | 822 423.00 | 332 491.00 | 3 711 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 615 728.00 | 334 934.00 | | 615 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 136.00 | 62 472.00 | | 840 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 425.00 | 425 017.00 | 332 491.00 | 2 255 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 42 082 482.00 | | 9 679 694.00 | 42 082 482.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 536 733.00 | 2 536 733.00 | | 2 536 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501 170.00 | 6 501 170.00 | | 6 501 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472 730.00 | 20 472 730.00 | | 20 472 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 273.00 | 535 273.00 | | 535 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 302 148.00 | | 125 302 148.00 | 125 302 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 122.00 | | 339 122.00 | 339 122.00 |
UX Autres créances clients | 41 903 463.00 | 41 903 463.00 | | 41 903 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 073 642.00 | 2 073 642.00 | | 2 073 642.00 |
VB T. V. A. | 921 497.00 | 921 497.00 | | 921 497.00 |
VC Groupe et associés | 40 822 339.00 | 40 822 339.00 | | 40 822 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 021 529.00 | 5 208 553.00 | 28 812 976.00 | 34 021 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 782 286.00 | 2 782 286.00 | | 2 782 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571 000.00 | | | 2 571 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 711.00 | 158 711.00 | | 158 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 041.00 | 862 041.00 | | 862 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 407 283.00 | 86 766 013.00 | 125 641 270.00 | 212 407 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 022 060.00 | 38 126 602.00 | 38 492 670.00 | 109 022 060.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |