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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 020.00 | 764 163.00 | 62 856.00 | 827 020.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 151 886.00 | 244 896.00 | 906 989.00 | 1 151 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 878.00 | 1 320 035.00 | 1 170 843.00 | 2 490 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 342.00 | 736 059.00 | 223 283.00 | 959 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 049 400.00 | 8 141 167.00 | 53 908 234.00 | 62 049 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050 724.00 | | 1 050 724.00 | 1 050 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 213 109.00 | 14 460 335.00 | 95 752 774.00 | 110 213 109.00 |
BP En cours de production de services | 19 574 193.00 | 2 036 960.00 | 17 537 233.00 | 19 574 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 796.00 | | 163 796.00 | 163 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 561 030.00 | 2 070 102.00 | 61 490 928.00 | 63 561 030.00 |
BZ Autres créances | 39 790 360.00 | | 39 790 360.00 | 39 790 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 806.00 | | 299 806.00 | 299 806.00 |
CF Disponibilités | 3 487 798.00 | | 3 487 798.00 | 3 487 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 553.00 | | 84 553.00 | 84 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 961 534.00 | 4 107 062.00 | 122 854 472.00 | 126 961 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 174 643.00 | 18 567 397.00 | 218 607 246.00 | 237 174 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 934 305.00 | 2 973 221.00 | 36 961 084.00 | 39 934 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 674 669.00 | 280 794.00 | 1 393 875.00 | 1 674 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 406 776.00 | 8 386 763.00 | | 8 406 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 838 677.00 | 838 677.00 | | 838 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 255 067.00 | 32 255 067.00 | | 32 255 067.00 |
DG Autres réserves | 27 920 940.00 | 27 940 948.00 | | 27 920 940.00 |
DH Report à nouveau | 71 686 822.00 | | | 71 686 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 529.00 | 75 295 882.00 | | 342 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 843 246.00 | 768 852.00 | | 843 246.00 |
DL TOTAL (I) | 142 409 788.00 | 145 601 924.00 | | 142 409 788.00 |
DP Provisions pour risques | 383 508.00 | 957 569.00 | | 383 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 883 831.00 | 4 689 197.00 | | 9 883 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 267 339.00 | 5 646 766.00 | | 10 267 339.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 401 366.00 | | | 401 366.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 082 482.00 | 42 082 482.00 | | 42 082 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 866.00 | 5 965.00 | | 3 004 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307 641.00 | 4 598 992.00 | | 4 307 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 847.00 | 1 859 662.00 | | 2 050 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 383 612.00 | 23 669 499.00 | | 13 383 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 855.00 | 1 777 641.00 | | 52 855.00 |
EA Autres dettes | 646 450.00 | 762 886.00 | | 646 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 930 119.00 | 74 757 126.00 | | 65 930 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 607 246.00 | 226 005 816.00 | | 218 607 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 269 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 395 105.00 | |
FM Production stockée | | | 287 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 503 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 576 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 054 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 068 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 603 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 089 362.00 | |
GE Autres charges | | | 59 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 099 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 523 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 985 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 152 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 114 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 447 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 705 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 181 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 587 045.00 | 4 858 288.00 | | 2 587 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587 045.00 | 4 858 288.00 | | 2 587 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 997 557.00 | 823 484.00 | | 2 997 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 328.00 | 16 493.00 | | 5 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002 885.00 | 839 977.00 | | 3 002 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 840.00 | 4 018 311.00 | | -415 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 930 332.00 | 1 238 818.00 | | 930 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492 933.00 | 10 780 108.00 | | 3 492 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 315 734.00 | 132 022 569.00 | | 55 315 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 973 205.00 | 56 726 687.00 | | 54 973 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 529.00 | 75 295 882.00 | | 342 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 177 424.00 | | 13 959 813.00 | 105 177 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 674 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 927 205.00 | 103 034 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 924 127.00 | 110 213 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 674 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 696 749.00 | 1 978 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 174.00 | 3 524 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 114 337.00 | | 561 317.00 | 3 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 647.00 | | 785 332.00 | 3 039 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 023 439.00 | | 10 938 494.00 | 99 023 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 043.00 | 818 224.00 | 134 215.00 | 2 417 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 280 794.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 712.00 | 93 452.00 | | 670 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 331.00 | 443 979.00 | 134 215.00 | 1 746 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 408 834.00 | 11 114 387.00 | 14 408 834.00 | 14 408 834.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 241 318.00 | 101 732.00 | 98 154.00 | 241 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 498 840.00 | 2 036 960.00 | 3 498 840.00 | 3 498 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 314.00 | 2 052 402.00 | 2 614.00 | 20 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 169 306.00 | 15 305 481.00 | 18 008 441.00 | 18 169 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 169 306.00 | 15 305 481.00 | 18 008 441.00 | 18 169 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 191 094.00 | 3 596 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 114 388.00 | 14 411 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 401 366.00 | 1.00 | | 401 366.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 42 082 482.00 | | | 42 082 482.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334 494.00 | 815 560.00 | 518 934.00 | 1 334 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 847.00 | 2 050 847.00 | | 2 050 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 383 612.00 | 13 383 612.00 | | 13 383 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 450.00 | 646 450.00 | | 646 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 049 400.00 | | 62 049 400.00 | 62 049 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050 724.00 | | 1 050 724.00 | 1 050 724.00 |
UX Autres créances clients | 63 539 790.00 | 63 539 790.00 | | 63 539 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 878 857.00 | 878 857.00 | | 878 857.00 |
VC Groupe et associés | 37 825 757.00 | 37 825 757.00 | | 37 825 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004 866.00 | 1 004 866.00 | 2 000 000.00 | 3 004 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 973 147.00 | 2 973 147.00 | | 2 973 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 196 315.00 | | | 4 196 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119 885.00 | | | 1 119 885.00 |
VP Divers | 907 046.00 | 907 046.00 | | 907 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 349.00 | 173 349.00 | | 173 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 553.00 | 84 553.00 | | 84 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 536 067.00 | 103 435 942.00 | 63 100 124.00 | 166 536 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 930 119.00 | 20 927 338.00 | 2 518 934.00 | 65 930 119.00 |