| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 6 212 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 3 662 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910 849.00 | 840 136.00 | 70 712.00 | 910 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 987 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 669 896.00 | 223 852.00 | 1 446 044.00 | 1 669 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 033.00 | 1 474 328.00 | 835 704.00 | 2 310 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 272.00 | 781 097.00 | 251 175.00 | 1 032 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 987.00 | | 333 987.00 | 333 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 724 129.00 | 8 096 163.00 | 105 627 966.00 | 113 724 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 789.00 | | 198 789.00 | 198 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 865 260.00 | 15 945 264.00 | 146 919 996.00 | 162 865 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 399 000.00 | |
BP En cours de production de services | 22 398 210.00 | 2 846 855.00 | 19 551 355.00 | 22 398 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 666.00 | | 234 666.00 | 234 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 907 674.00 | 2 070 102.00 | 68 837 572.00 | 70 907 674.00 |
BZ Autres créances | 8 893 177.00 | 1 428 303.00 | 7 464 874.00 | 8 893 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 752 195.00 | | 6 752 195.00 | 6 752 195.00 |
CF Disponibilités | 30 988 884.00 | | 30 988 884.00 | 30 988 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 913.00 | | 178 913.00 | 178 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 353 718.00 | 6 345 260.00 | 134 008 458.00 | 140 353 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 218 978.00 | 22 290 524.00 | 280 928 454.00 | 303 218 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 010 337.00 | 3 913 960.00 | 37 096 377.00 | 41 010 337.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 674 669.00 | 615 728.00 | 1 058 942.00 | 1 674 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 443 376.00 | 8 406 776.00 | | 8 443 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 838 677.00 | 838 677.00 | | 838 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 255 067.00 | 32 255 067.00 | | 32 255 067.00 |
DG Autres réserves | 27 884 340.00 | 27 920 940.00 | | 27 884 340.00 |
DH Report à nouveau | 72 029 351.00 | 71 686 822.00 | | 72 029 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 221 803.00 | 342 529.00 | | 30 221 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 725 227.00 | 843 246.00 | | 725 227.00 |
DL TOTAL (I) | 172 513 571.00 | 142 409 788.00 | | 172 513 571.00 |
DP Provisions pour risques | 263 508.00 | 383 508.00 | | 263 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 338 205.00 | 9 883 831.00 | | 7 338 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 601 713.00 | 10 267 339.00 | | 7 601 713.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 401 366.00 | 401 366.00 | | 401 366.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 082 482.00 | 42 082 482.00 | | 42 082 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 078 993.00 | 3 004 866.00 | | 35 078 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109 531.00 | 4 307 641.00 | | 4 109 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 356.00 | 2 050 847.00 | | 3 170 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 189 377.00 | 13 383 612.00 | | 15 189 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 254.00 | 52 855.00 | | 181 254.00 |
EA Autres dettes | 599 811.00 | 646 450.00 | | 599 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 813 170.00 | 65 930 119.00 | | 100 813 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 928 454.00 | 218 607 246.00 | | 280 928 454.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 736 000.00 | 415 000.00 | | -4 736 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 257 000.00 | 5 434 000.00 | | 4 257 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 257 000.00 | 5 434 000.00 | | 4 257 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 20 225 000.00 | 17 377 000.00 | | 20 225 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 098.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 174 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 175 303.00 | |
FM Production stockée | | | 2 824 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | 518 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 498 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 705 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 725 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 171 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 125 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 846 855.00 | |
GE Autres charges | | | 66 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 403 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 905 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 009 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 114 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 378 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 112 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 638 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 408 063.00 | 2 587 045.00 | | 37 408 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 408 063.00 | 2 587 045.00 | | 37 408 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 117 360.00 | 2 997 557.00 | | 5 117 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 544.00 | 5 328.00 | | 49 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 240 442.00 | 3 002 885.00 | | 5 240 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 167 621.00 | -415 840.00 | | 32 167 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 150 374.00 | 930 332.00 | | 1 150 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 843 168.00 | 3 492 933.00 | | -5 843 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 285 612.00 | 55 315 734.00 | | 80 285 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 063 808.00 | 54 973 205.00 | | 50 063 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 221 803.00 | 342 529.00 | | 30 221 803.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 307 000.00 | 1 041 000.00 | | -4 307 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 736 000.00 | 415 000.00 | | -4 736 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 213 109.00 | | 97 013 628.00 | 110 213 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674 669.00 | | | 1 674 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 057 896.00 | 154 933 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 361 477.00 | 162 865 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 674 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 581.00 | 3 676 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 905.00 | | 601 839.00 | 1 978 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524 806.00 | | 455 067.00 | 3 524 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 034 729.00 | | 95 956 723.00 | 103 034 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 052.00 | 913 288.00 | 303 050.00 | 3 101 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 794.00 | 334 934.00 | | 280 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 163.00 | 75 973.00 | | 764 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 095.00 | 502 381.00 | 303 050.00 | 2 056 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 267 339.00 | | 2 665 626.00 | 10 267 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 401 366.00 | | 401 366.00 | 401 366.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 42 082 482.00 | | | 42 082 482.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101 357.00 | 587 731.00 | 513 626.00 | 1 101 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 356.00 | 3 170 356.00 | | 3 170 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189 377.00 | 15 189 377.00 | | 15 189 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 254.00 | 181 254.00 | | 181 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 811.00 | 599 811.00 | | 599 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 724 129.00 | | 113 724 129.00 | 113 724 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 789.00 | | 198 789.00 | 198 789.00 |
UX Autres créances clients | 68 834 032.00 | 68 834 032.00 | | 68 834 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 073 642.00 | | 2 073 642.00 | 2 073 642.00 |
VB T. V. A. | 692 329.00 | 692 329.00 | | 692 329.00 |
VC Groupe et associés | 7 967 865.00 | 7 967 865.00 | | 7 967 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 078 993.00 | 2 078 993.00 | 28 500 000.00 | 35 078 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 008 174.00 | 3 008 174.00 | | 3 008 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 650 000.00 | | | 33 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 889 576.00 | | | 1 889 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 004.00 | 187 004.00 | | 187 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 913.00 | 178 913.00 | | 178 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 902 682.00 | 77 906 122.00 | 115 996 560.00 | 193 902 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 813 170.00 | 24 815 696.00 | 29 414 992.00 | 100 813 170.00 |