| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 247 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769 212.00 | 670 712.00 | 98 501.00 | 769 212.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 345 125.00 | 241 318.00 | 2 103 807.00 | 2 345 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 115.00 | 964 670.00 | 939 445.00 | 1 904 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 863.00 | 781 661.00 | 199 202.00 | 980 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 669.00 | | 154 669.00 | 154 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 078 007.00 | 7 363 222.00 | 49 714 785.00 | 57 078 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 499.00 | | 107 499.00 | 107 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 177 424.00 | 17 067 195.00 | 88 110 229.00 | 105 177 424.00 |
BP En cours de production de services | 19 286 476.00 | 3 498 840.00 | 15 787 636.00 | 19 286 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 389.00 | | 92 389.00 | 92 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 550 292.00 | 17 700.00 | 78 532 592.00 | 78 550 292.00 |
BZ Autres créances | 37 891 156.00 | 2 614.00 | 37 888 543.00 | 37 891 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 899.00 | | 299 899.00 | 299 899.00 |
CF Disponibilités | 5 100 505.00 | | 5 100 505.00 | 5 100 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 024.00 | | 194 024.00 | 194 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 414 741.00 | 3 519 154.00 | 137 895 587.00 | 141 414 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 592 165.00 | 20 586 348.00 | 226 005 816.00 | 246 592 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 835 633.00 | 7 045 612.00 | 34 790 021.00 | 41 835 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 386 763.00 | 8 386 768.00 | | 8 386 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 838 677.00 | 838 677.00 | | 838 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 255 067.00 | 32 255 067.00 | | 32 255 067.00 |
DG Autres réserves | 27 940 948.00 | 29 287 124.00 | | 27 940 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 295 882.00 | 1 053 849.00 | | 75 295 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 768 852.00 | 693 132.00 | | 768 852.00 |
DL TOTAL (I) | 145 601 924.00 | 72 630 347.00 | | 145 601 924.00 |
DP Provisions pour risques | 957 569.00 | 222 209.00 | | 957 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 689 197.00 | | | 4 689 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 646 766.00 | 222 209.00 | | 5 646 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54 115 000.00 | 42 670 000.00 | | 54 115 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 082 482.00 | 29 457 738.00 | | 42 082 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 965.00 | 3 963.00 | | 5 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598 992.00 | 5 615 803.00 | | 4 598 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 662.00 | 1 988 128.00 | | 1 859 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 669 499.00 | 5 573 905.00 | | 23 669 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777 641.00 | 1 445 110.00 | | 1 777 641.00 |
EA Autres dettes | 762 886.00 | | | 762 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 757 126.00 | 44 092 505.00 | | 74 757 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 005 816.00 | 116 945 061.00 | | 226 005 816.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 978 000.00 | -11 746 000.00 | | 10 978 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -72 000.00 | -24 000.00 | | -72 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 645.00 | |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 81 643 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 649 853.00 | |
FM Production stockée | | | -7 893 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 714 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 295 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 823 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 797 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 611 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 119 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 498 839.00 | |
GE Autres charges | | | 960 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 772 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 051 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 408 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 636 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 340 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 146 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 095 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 244 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 296 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 858 288.00 | 9 512 905.00 | | 4 858 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 858 288.00 | 9 512 905.00 | | 4 858 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 484.00 | 624 685.00 | | 823 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 493.00 | 2 371.00 | | 16 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 977.00 | 631 106.00 | | 839 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 018 311.00 | 8 881 799.00 | | 4 018 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 238 818.00 | 1 049 526.00 | | 1 238 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 780 108.00 | -2 993 008.00 | | 10 780 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 022 569.00 | 34 123 198.00 | | 132 022 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 726 687.00 | 33 069 350.00 | | 56 726 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 295 882.00 | 1 053 849.00 | | 75 295 882.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -476 000.00 | -876 000.00 | | -476 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 13 000.00 | -281 000.00 | | 13 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 382 000.00 | -10 614 000.00 | | 11 382 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 920 000.00 | -11 771 000.00 | | 10 920 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -59 000.00 | -25 000.00 | | -59 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 978 000.00 | -11 746 000.00 | | 10 978 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 932 789.00 | | 71 457 571.00 | 64 932 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 079 666.00 | 99 023 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 212 937.00 | 105 177 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 605.00 | 3 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 666.00 | 3 039 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347 064.00 | | 785 878.00 | 2 347 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 326.00 | | 582 987.00 | 2 571 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 014 399.00 | | 70 088 706.00 | 60 014 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 037.00 | 413 844.00 | 98 839.00 | 2 102 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 528.00 | 69 789.00 | 18 605.00 | 619 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 509.00 | 344 055.00 | 80 234.00 | 1 482 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 553 663.00 | 14 411 447.00 | 15 556 276.00 | 15 553 663.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 034.00 | 56 069.00 | 58 785.00 | 244 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 032 890.00 | 3 498 839.00 | 17 032 889.00 | 17 032 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 844 966.00 | 17 966 355.00 | 34 642 015.00 | 34 844 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 844 966.00 | 17 966 355.00 | 34 642 015.00 | 34 844 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 554 908.00 | 18 006 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 411 447.00 | 16 636 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 42 082 482.00 | | | 42 082 482.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665 047.00 | 1 049 473.00 | 615 574.00 | 1 665 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 662.00 | 1 859 662.00 | | 1 859 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777 641.00 | 53 771.00 | 1 723 870.00 | 1 777 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 886.00 | 762 886.00 | | 762 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 078 007.00 | | 57 078 007.00 | 57 078 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 499.00 | | 107 499.00 | 107 499.00 |
UX Autres créances clients | 78 529 052.00 | 78 529 052.00 | | 78 529 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 572 277.00 | 572 277.00 | | 572 277.00 |
VC Groupe et associés | 37 246 583.00 | 37 246 583.00 | | 37 246 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 933 945.00 | 2 933 945.00 | | 2 933 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 930.00 | | | 870 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 305.00 | | | 958 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 669 499.00 | 23 669 499.00 | | 23 669 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 024.00 | 194 024.00 | | 194 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 820 979.00 | 116 635 472.00 | 57 185 507.00 | 173 820 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 757 126.00 | 30 335 200.00 | 2 339 444.00 | 74 757 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |