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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 607 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 010.00 | 619 528.00 | 92 482.00 | 712 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 878.00 | 736 124.00 | 881 754.00 | 1 617 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 448.00 | 746 386.00 | 207 062.00 | 953 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 813 706.00 | 9 626 003.00 | 17 187 703.00 | 26 813 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264 237.00 | | 1 264 237.00 | 1 264 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 932 789.00 | 17 899 735.00 | 47 033 055.00 | 64 932 789.00 |
BP En cours de production de services | 27 179 599.00 | 17 032 890.00 | 10 146 709.00 | 27 179 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 161.00 | | 133 161.00 | 133 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 511 364.00 | 932 033.00 | 21 579 331.00 | 22 511 364.00 |
BZ Autres créances | 25 519 102.00 | 1 082 346.00 | 24 436 756.00 | 25 519 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 013.00 | | 308 013.00 | 308 013.00 |
CF Disponibilités | 13 123 002.00 | | 13 123 002.00 | 13 123 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 035.00 | | 185 035.00 | 185 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 959 275.00 | 19 047 269.00 | 69 912 007.00 | 88 959 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 892 064.00 | 36 947 003.00 | 116 945 061.00 | 153 892 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 863 437.00 | 5 927 660.00 | 25 935 777.00 | 31 863 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 386 768.00 | 8 386 768.00 | | 8 386 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 731.00 | 16 739.00 | | 115 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 838 677.00 | 838 677.00 | | 838 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 255 067.00 | 32 255 067.00 | | 32 255 067.00 |
DG Autres réserves | 29 287 124.00 | | | 29 287 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 849.00 | 29 287 124.00 | | 1 053 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 693 132.00 | 307 375.00 | | 693 132.00 |
DL TOTAL (I) | 72 630 347.00 | 71 091 750.00 | | 72 630 347.00 |
DP Provisions pour risques | 222 209.00 | 270 200.00 | | 222 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 209.00 | 270 200.00 | | 222 209.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42 670 000.00 | 59 731 000.00 | | 42 670 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 457 738.00 | 29 465 221.00 | | 29 457 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 963.00 | 5 578.00 | | 3 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615 803.00 | 10 936 898.00 | | 5 615 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 128.00 | 2 149 287.00 | | 1 988 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 573 905.00 | 8 119 929.00 | | 5 573 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445 110.00 | 1 561 778.00 | | 1 445 110.00 |
EA Autres dettes | | 575 982.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 858.00 | 11 800.00 | | 7 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 092 505.00 | 52 826 473.00 | | 44 092 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 945 061.00 | 124 188 423.00 | | 116 945 061.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -11 746 000.00 | -4 407 000.00 | | -11 746 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 353 042.00 | 146 788.00 | 12 499 830.00 | 12 353 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 353 042.00 | 146 788.00 | 12 499 830.00 | 12 353 042.00 |
FM Production stockée | | | 4 467 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 732 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 594 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 112 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 829 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 717 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 758 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 333 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 738 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 039 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 635 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 047 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 032 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 771 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 512 905.00 | 7 737 128.00 | | 9 512 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 512 905.00 | 7 737 128.00 | | 9 512 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 20 045.00 | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 685.00 | 1 964 103.00 | | 624 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 371.00 | 1 202 286.00 | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 106.00 | 3 186 434.00 | | 631 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 881 799.00 | 4 550 694.00 | | 8 881 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 049 526.00 | 554 287.00 | | 1 049 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 993 008.00 | 4 740 782.00 | | -2 993 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 123 198.00 | 61 764 278.00 | | 34 123 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 069 350.00 | 32 477 154.00 | | 33 069 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 849.00 | 29 287 124.00 | | 1 053 849.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -876 000.00 | -743 000.00 | | -876 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -281 000.00 | -225 000.00 | | -281 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -10 614 000.00 | -3 590 000.00 | | -10 614 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 771 000.00 | -4 559 000.00 | | -11 771 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -25 000.00 | -152 000.00 | | -25 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -11 746 000.00 | -4 407 000.00 | | -11 746 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 567 402.00 | | | 60 567 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 014 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 932 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 571 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 268.00 | | | 1 499 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 287.00 | | | 2 112 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 955 848.00 | | | 56 955 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 865.00 | 424 406.00 | 123 234.00 | 1 800 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 453.00 | 107 075.00 | | 512 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 412.00 | 317 330.00 | 123 234.00 | 1 288 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 200.00 | | 47 991.00 | 270 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 006.00 | 114 028.00 | | 130 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 051 780.00 | 5 758 037.00 | 1 776 927.00 | 13 051 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 177 933.00 | 11 507 259.00 | 3 840 226.00 | 27 177 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 448 133.00 | 11 507 259.00 | 3 888 217.00 | 27 448 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 872 065.00 | 1 801 092.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 635 194.00 | 2 039 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 29 457 738.00 | | | 29 457 738.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 754 987.00 | 789 984.00 | 965 003.00 | 1 754 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 128.00 | 1 988 128.00 | | 1 988 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445 110.00 | 1 445 110.00 | | 1 445 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 813 706.00 | | | 26 813 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
UX Autres créances clients | 21 392 924.00 | | | 21 392 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118 440.00 | | | 1 118 440.00 |
VB T. V. A. | 502 996.00 | | | 502 996.00 |
VC Groupe et associés | 17 130 158.00 | | | 17 130 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VI Groupe et associés | 3 860 817.00 | 3 860 817.00 | | 3 860 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 720.00 | | | 1 650 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 773.00 | | | 488 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 472 825.00 | | | 7 472 825.00 |
VP Divers | 383 424.00 | | | 383 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573 905.00 | 5 573 905.00 | | 5 573 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 035.00 | | | 185 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 102 225.00 | 47 848 101.00 | 27 254 124.00 | 75 102 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 092 505.00 | 13 669 764.00 | 965 003.00 | 44 092 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |