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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 480.00 | 20 717.00 | 7 763.00 | 28 480.00 |
AH Fonds commercial | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 4 399.00 | 3 581.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
AP Constructions | 479 580.00 | 262 709.00 | 216 870.00 | 479 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 069.00 | 270 907.00 | 112 161.00 | 383 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 972.00 | 141 496.00 | 183 477.00 | 324 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 656.00 | | 81 656.00 | 81 656.00 |
BF Prêts | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 272.00 | 700 228.00 | 691 043.00 | 1 391 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 817.00 | 5 982.00 | 30 835.00 | 36 817.00 |
BZ Autres créances | 648 174.00 | 32 174.00 | 616 000.00 | 648 174.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 275.00 | 38 156.00 | 648 118.00 | 686 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 546.00 | 738 384.00 | 1 339 162.00 | 2 077 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 167 710.00 | 547 685.00 | | 167 710.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 328.00 | 85 107.00 | | 153 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 108.00 | 89 259.00 | | 76 108.00 |
DL TOTAL (I) | 438 403.00 | 763 301.00 | | 438 403.00 |
DP Provisions pour risques | 145 478.00 | 187 162.00 | | 145 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 478.00 | 187 162.00 | | 145 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 690.00 | 132 545.00 | | 137 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 691.00 | 198 876.00 | | 194 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 197.00 | 249 044.00 | | 239 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
EA Autres dettes | 64 857.00 | 50 364.00 | | 64 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 038.00 | 58 266.00 | | 55 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 281.00 | 689 654.00 | | 755 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 162.00 | 1 640 117.00 | | 1 339 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 275.00 | | 2 641 275.00 | 2 641 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 275.00 | | 2 641 275.00 | 2 641 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 976.00 | |
GE Autres charges | | | 12 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 297.00 | 10 703.00 | | 117 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 297.00 | 10 703.00 | | 117 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 124.00 | 10 703.00 | | 85 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 061.00 | -30 577.00 | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 007.00 | 2 828 386.00 | | 2 928 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 679.00 | 2 743 279.00 | | 2 774 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 328.00 | 85 107.00 | | 153 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 693.00 | | 290 578.00 | 1 100 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 047.00 | | 286 206.00 | 997 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 772.00 | | 4 372.00 | 10 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 250.00 | 86 978.00 | | 613 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 494.00 | 9 623.00 | | 15 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 757.00 | 77 355.00 | | 597 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 162.00 | 67 976.00 | 109 660.00 | 187 162.00 |
6T Sur comptes clients | 10 363.00 | 5 982.00 | 10 363.00 | 10 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 363.00 | 38 156.00 | 10 363.00 | 10 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 525.00 | 106 132.00 | 120 023.00 | 197 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 958.00 | 120 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 690.00 | | 137 690.00 | 137 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 691.00 | 194 691.00 | | 194 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 057.00 | 115 057.00 | | 115 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
UP Prêts | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
UX Autres créances clients | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VB T. V. A. | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
VC Groupe et associés | 481 050.00 | | | 481 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 028.00 | 685 884.00 | 15 144.00 | 701 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 281.00 | 617 591.00 | 137 690.00 | 755 281.00 |