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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
AH Fonds commercial | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AN Terrains | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
AP Constructions | 713 262.00 | 345 557.00 | 367 705.00 | 713 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 418.00 | 382 698.00 | 157 719.00 | 540 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 297.00 | 290 141.00 | 219 155.00 | 509 297.00 |
BF Prêts | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 838.00 | 1 052 866.00 | 849 971.00 | 1 902 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
BZ Autres créances | 96 027.00 | | 96 027.00 | 96 027.00 |
CF Disponibilités | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 054.00 | | 163 054.00 | 163 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 892.00 | 1 052 866.00 | 1 013 026.00 | 2 065 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DH Report à nouveau | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 692.00 | 185 314.00 | | 145 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 290.00 | 50 581.00 | | 43 290.00 |
DL TOTAL (I) | 236 703.00 | 278 302.00 | | 236 703.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 621.00 | 135 415.00 | | 121 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 984.00 | 249 515.00 | | 192 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 938.00 | 274 039.00 | | 259 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 576.00 | 19 973.00 | | 20 576.00 |
EA Autres dettes | 40 136.00 | 47 020.00 | | 40 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 065.00 | 99 360.00 | | 91 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 322.00 | 825 325.00 | | 726 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 026.00 | 1 103 627.00 | | 1 013 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 917 776.00 | | 2 917 776.00 | 2 917 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 776.00 | | 2 917 776.00 | 2 917 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 291.00 | 8 816.00 | | 7 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 291.00 | 8 816.00 | | 7 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 2 297.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 2 297.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 138.00 | 6 519.00 | | 7 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 735.00 | 72 143.00 | | 56 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 855.00 | 2 970 770.00 | | 3 027 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 162.00 | 2 785 456.00 | | 2 882 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 692.00 | 185 314.00 | | 145 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 347.00 | | 111 828.00 | 1 792 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 1 902 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 1 776 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 465.00 | | 111 828.00 | 1 666 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 605.00 | 122 446.00 | 1 184.00 | 931 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 135.00 | 122 446.00 | 1 184.00 | 897 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029.00 | 50 000.00 | 2 029.00 | 2 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 2 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 622.00 | | 121 622.00 | 121 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 985.00 | 192 985.00 | | 192 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 113.00 | 100 113.00 | | 100 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 219.00 | 108 219.00 | | 108 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
UP Prêts | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VC Groupe et associés | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 770.00 | 127 771.00 | 34 999.00 | 162 770.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 323.00 | 604 701.00 | 121 622.00 | 726 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |