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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
AH Fonds commercial | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 591.00 | 389.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
AP Constructions | 526 246.00 | 305 651.00 | 220 596.00 | 526 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 005.00 | 352 291.00 | 122 714.00 | 475 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 215.00 | 221 991.00 | 225 224.00 | 447 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 724.00 | | 177 724.00 | 177 724.00 |
BF Prêts | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 573.00 | 916 003.00 | 847 570.00 | 1 763 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 128.00 | 648.00 | 20 479.00 | 21 128.00 |
BZ Autres créances | 476 569.00 | | 476 569.00 | 476 569.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 920.00 | 648.00 | 503 271.00 | 503 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 493.00 | 916 651.00 | 1 350 841.00 | 2 267 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 321 045.00 | 321 045.00 | | 321 045.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 099.00 | 126 362.00 | | 260 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 559.00 | 68 039.00 | | 61 559.00 |
DL TOTAL (I) | 683 964.00 | 556 696.00 | | 683 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 810.00 | 130 848.00 | | 130 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 104.00 | 217 470.00 | | 165 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 051.00 | 277 091.00 | | 267 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
EA Autres dettes | 32 750.00 | 50 696.00 | | 32 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 771.00 | 67 656.00 | | 66 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 877.00 | 748 303.00 | | 666 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 841.00 | 1 369 455.00 | | 1 350 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 728 367.00 | | 2 728 367.00 | 2 728 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 367.00 | | 2 728 367.00 | 2 728 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 12 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 682.00 | 13 473.00 | | 52 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 682.00 | 45 647.00 | | 52 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 250.00 | 45 647.00 | | 48 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 129.00 | -24 050.00 | | 29 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 877.00 | 2 879 755.00 | | 2 904 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 778.00 | 2 753 393.00 | | 2 644 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 099.00 | 126 362.00 | | 260 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 027.00 | | 271 546.00 | 1 492 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 193.00 | | 266 974.00 | 1 373 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 960.00 | | 4 572.00 | 25 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 402.00 | 105 601.00 | | 810 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 475.00 | 1 596.00 | | 34 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 927.00 | 104 005.00 | | 775 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
6T Sur comptes clients | 14 210.00 | 648.00 | 14 210.00 | 14 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 210.00 | 648.00 | 14 210.00 | 14 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 665.00 | 648.00 | 78 665.00 | 78 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 810.00 | | 130 810.00 | 130 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 104.00 | 165 104.00 | | 165 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 727.00 | 112 727.00 | | 112 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
UP Prêts | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VC Groupe et associés | 438 488.00 | 438 488.00 | | 438 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 778.00 | 498 246.00 | 30 532.00 | 528 778.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 877.00 | 536 068.00 | 130 810.00 | 666 877.00 |