| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
AH Fonds commercial | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AN Terrains | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
AP Constructions | 697 859.00 | 299 505.00 | 398 354.00 | 697 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 602.00 | 352 702.00 | 140 899.00 | 493 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 025.00 | 244 927.00 | 216 098.00 | 461 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 347.00 | 931 604.00 | 860 742.00 | 1 792 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301.00 | 2 029.00 | 1 272.00 | 3 301.00 |
BZ Autres créances | 229 588.00 | | 229 588.00 | 229 588.00 |
CF Disponibilités | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 914.00 | 2 029.00 | 242 885.00 | 244 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 261.00 | 933 634.00 | 1 103 627.00 | 2 037 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 155.00 | 321 044.00 | | 1 155.00 |
DH Report à nouveau | | 11.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 314.00 | 260 099.00 | | 185 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 581.00 | 61 558.00 | | 50 581.00 |
DL TOTAL (I) | 278 302.00 | 683 964.00 | | 278 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 415.00 | 130 809.00 | | 135 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 515.00 | 165 103.00 | | 249 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 039.00 | 267 050.00 | | 274 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 973.00 | 4 392.00 | | 19 973.00 |
EA Autres dettes | 47 020.00 | 32 749.00 | | 47 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 360.00 | 66 771.00 | | 99 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 325.00 | 666 877.00 | | 825 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 627.00 | 1 350 841.00 | | 1 103 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 381.00 | | 2 866 381.00 | 2 866 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 381.00 | | 2 866 381.00 | 2 866 381.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 816.00 | 52 681.00 | | 8 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 816.00 | 52 681.00 | | 8 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 297.00 | 4 432.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 4 432.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 519.00 | 48 249.00 | | 6 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 143.00 | 29 129.00 | | 72 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 770.00 | 2 904 876.00 | | 2 970 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 456.00 | 2 644 777.00 | | 2 785 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 314.00 | 260 099.00 | | 185 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 573.00 | | 311 682.00 | 1 763 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 723.00 | 105 184.00 | 1 792 347.00 | 177 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 90 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 723.00 | 103 194.00 | 1 666 464.00 | 177 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 167.00 | | 307 215.00 | 1 640 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 532.00 | | 4 467.00 | 30 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 002.00 | 118 489.00 | 102 887.00 | 916 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 071.00 | 389.00 | 1 990.00 | 36 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 931.00 | 118 100.00 | 100 896.00 | 879 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | 2 029.00 | 648.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | 2 029.00 | 648.00 | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | 2 029.00 | 648.00 | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 029.00 | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 415.00 | | 135 415.00 | 135 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 515.00 | 249 515.00 | | 249 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 651.00 | 111 651.00 | | 111 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 692.00 | 103 692.00 | | 103 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
UP Prêts | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VC Groupe et associés | 197 990.00 | 197 990.00 | | 197 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 299.00 | 233 300.00 | 34 999.00 | 268 299.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 325.00 | 689 910.00 | 135 415.00 | 825 325.00 |