| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
AH Fonds commercial | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 5 995.00 | 1 985.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
AP Constructions | 484 978.00 | 285 472.00 | 199 505.00 | 484 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 117.00 | 310 505.00 | 140 612.00 | 451 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 105.00 | 179 949.00 | 243 156.00 | 423 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 027.00 | 810 402.00 | 681 625.00 | 1 492 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 941.00 | 14 210.00 | 30 731.00 | 44 941.00 |
BZ Autres créances | 656 718.00 | | 656 718.00 | 656 718.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702 039.00 | 14 210.00 | 687 829.00 | 702 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 066.00 | 824 611.00 | 1 369 455.00 | 2 194 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 321 045.00 | 167 710.00 | | 321 045.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 362.00 | 153 328.00 | | 126 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 039.00 | 76 108.00 | | 68 039.00 |
DL TOTAL (I) | 556 696.00 | 438 403.00 | | 556 696.00 |
DP Provisions pour risques | 64 455.00 | 145 478.00 | | 64 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 455.00 | 145 478.00 | | 64 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 848.00 | 137 690.00 | | 130 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 470.00 | 194 691.00 | | 217 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 091.00 | 239 197.00 | | 277 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 808.00 | | |
EA Autres dettes | 50 696.00 | 64 857.00 | | 50 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 656.00 | 55 038.00 | | 67 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 303.00 | 755 281.00 | | 748 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 455.00 | 1 339 162.00 | | 1 369 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 678 558.00 | | 2 678 558.00 | 2 678 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 558.00 | | 2 678 558.00 | 2 678 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 473.00 | 117 297.00 | | 13 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 647.00 | 117 297.00 | | 45 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 647.00 | 85 124.00 | | 45 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 050.00 | -1 061.00 | | -24 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 755.00 | 2 928 007.00 | | 2 879 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 393.00 | 2 774 679.00 | | 2 753 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 362.00 | 153 328.00 | | 126 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 272.00 | | 194 067.00 | 1 391 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | 25 960.00 | 6 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 312.00 | | 1 492 027.00 | 93 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 038.00 | | 1 373 193.00 | 87 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 254.00 | | 176 977.00 | 1 283 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 144.00 | | 17 090.00 | 15 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 228.00 | 110 173.00 | | 700 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 116.00 | 9 359.00 | | 25 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 112.00 | 100 815.00 | | 675 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 478.00 | | 81 023.00 | 145 478.00 |
6T Sur comptes clients | 5 982.00 | 14 210.00 | 5 982.00 | 5 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 156.00 | 14 210.00 | 38 156.00 | 38 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 634.00 | 14 210.00 | 119 179.00 | 183 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 210.00 | 87 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 848.00 | | 130 848.00 | 130 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 470.00 | 217 470.00 | | 217 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 248.00 | 131 248.00 | | 131 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 297.00 | 130 297.00 | | 130 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
UP Prêts | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VB T. V. A. | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
VC Groupe et associés | 603 259.00 | | | 603 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
VP Divers | 643.00 | | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 618.00 | 701 658.00 | 25 960.00 | 727 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 303.00 | 617 456.00 | 130 848.00 | 748 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |