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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
AH Fonds commercial | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AN Terrains | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
AP Constructions | 763 451.00 | 395 774.00 | 367 677.00 | 763 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 667.00 | 421 196.00 | 139 470.00 | 560 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 770.00 | 349 377.00 | 275 392.00 | 624 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BF Prêts | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 068.00 | 1 200 818.00 | 896 250.00 | 2 097 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 964.00 | 8 000.00 | 47 964.00 | 55 964.00 |
BZ Autres créances | 198 106.00 | | 198 106.00 | 198 106.00 |
CF Disponibilités | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 470.00 | 8 000.00 | 276 470.00 | 284 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 538.00 | 1 208 818.00 | 1 172 720.00 | 2 381 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DH Report à nouveau | 1 006.00 | 5 314.00 | | 1 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 650.00 | 145 692.00 | | 293 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 402.00 | 43 290.00 | | 36 402.00 |
DL TOTAL (I) | 373 466.00 | 236 703.00 | | 373 466.00 |
DP Provisions pour risques | 4 670.00 | 50 000.00 | | 4 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 670.00 | 50 000.00 | | 4 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 940.00 | 121 621.00 | | 146 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 102.00 | 192 984.00 | | 187 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 186.00 | 259 938.00 | | 351 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 006.00 | 20 576.00 | | 11 006.00 |
EA Autres dettes | 21 538.00 | 40 136.00 | | 21 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 809.00 | 91 065.00 | | 76 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 583.00 | 726 322.00 | | 794 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 720.00 | 1 013 026.00 | | 1 172 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 252 476.00 | | 3 252 476.00 | 3 252 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 476.00 | | 3 252 476.00 | 3 252 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 887.00 | 7 291.00 | | 6 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 887.00 | 7 291.00 | | 6 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 887.00 | 7 138.00 | | 6 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 945.00 | 56 735.00 | | 105 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 379.00 | 3 027 855.00 | | 3 376 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 728.00 | 2 882 162.00 | | 3 082 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 650.00 | 145 692.00 | | 293 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 838.00 | | 243 671.00 | 1 902 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 440.00 | | 2 097 069.00 | 49 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 440.00 | | 1 971 186.00 | 49 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 956.00 | | 243 671.00 | 1 776 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 867.00 | 147 952.00 | | 1 052 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 397.00 | 147 952.00 | | 1 018 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 4 670.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 12 670.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 940.00 | | 146 940.00 | 146 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 102.00 | 187 102.00 | | 187 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 239.00 | 180 239.00 | | 180 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
UP Prêts | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VC Groupe et associés | 517 500.00 | 517 500.00 | | 517 500.00 |
VI Groupe et associés | 146 940.00 | 146 940.00 | | 146 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 620.00 | 125 620.00 | | 125 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 826.00 | 710 828.00 | 34 999.00 | 745 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 524.00 | 794 584.00 | 146 940.00 | 941 524.00 |