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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
AH Fonds commercial | 301 287.00 | | 301 287.00 | 301 287.00 |
AP Constructions | 23 207.00 | 13 716.00 | 9 490.00 | 23 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 436.00 | 44 947.00 | 7 489.00 | 52 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 591.00 | 228 303.00 | 104 287.00 | 332 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 090.00 | 297 951.00 | 426 139.00 | 724 090.00 |
BT Marchandises | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 229.00 | | 168 229.00 | 168 229.00 |
BZ Autres créances | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
CF Disponibilités | 146 470.00 | | 146 470.00 | 146 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 187.00 | | 748 187.00 | 748 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 278.00 | 297 951.00 | 1 174 326.00 | 1 472 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
DG Autres réserves | 502 044.00 | | | 502 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
DL TOTAL (I) | 910 125.00 | | | 910 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 578.00 | | | 185 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 201.00 | | | 264 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 326.00 | | | 1 174 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 784.00 | | | 255 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 970.00 | | 53 122.00 | 852 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 002.00 | 724 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 502.00 | 408 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 270.00 | | | 312 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 615.00 | | 53 122.00 | 514 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 613.00 | 54 031.00 | 155 693.00 | 399 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 630.00 | 54 031.00 | 155 693.00 | 388 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 151.00 | 15 734.00 | 8 416.00 | 24 151.00 |
VI Groupe et associés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 285.00 | 239 701.00 | 3 584.00 | 243 285.00 |
VW T.V.A. | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 201.00 | 255 784.00 | 8 416.00 | 264 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
ST Autres comptes | 232 355.00 | | | 232 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 558.00 | | | 107 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 120.00 | | | 308 120.00 |