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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 414 505.00 | | 414 505.00 | 414 505.00 |
AP Constructions | 23 207.00 | 19 998.00 | 3 209.00 | 23 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 274.00 | 63 323.00 | 15 951.00 | 79 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 705.00 | 250 406.00 | 63 299.00 | 313 705.00 |
AX Avances et acomptes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 420.00 | 336 714.00 | 510 705.00 | 847 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BT Marchandises | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 681.00 | 3 603.00 | 373 079.00 | 376 681.00 |
BZ Autres créances | 70 758.00 | | 70 758.00 | 70 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 212 557.00 | | 212 557.00 | 212 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 073.00 | 3 603.00 | 706 471.00 | 710 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 493.00 | 340 317.00 | 1 217 176.00 | 1 557 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
CU Autres participations | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
DG Autres réserves | 422 907.00 | | | 422 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 322.00 | | | 209 322.00 |
DL TOTAL (I) | 863 805.00 | | | 863 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 160.00 | | | 252 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 371.00 | | | 353 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 176.00 | | | 1 217 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 371.00 | | | 353 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 533.00 | | 38 749.00 | 895 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 862.00 | 847 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 862.00 | 418 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 186.00 | | | 417 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 526.00 | | 38 639.00 | 466 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 821.00 | | 110.00 | 11 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 936.00 | 59 192.00 | 80 719.00 | 357 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 255.00 | 59 192.00 | 80 719.00 | 355 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 126.00 | 1 477.00 | | 2 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432.00 | 1 477.00 | | 2 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432.00 | 1 477.00 | | 2 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 373 525.00 | 373 525.00 | | 373 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 134.00 | 447 353.00 | 14 782.00 | 462 134.00 |
VW T.V.A. | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 371.00 | 353 371.00 | | 353 371.00 |