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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 414 504.00 | | 414 504.00 | 414 504.00 |
AP Constructions | 23 207.00 | 17 644.00 | 5 562.00 | 23 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 510.00 | 53 737.00 | 7 773.00 | 61 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 135.00 | 261 434.00 | 159 700.00 | 421 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 840.00 | 335 803.00 | 599 036.00 | 934 840.00 |
BT Marchandises | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 058.00 | | 421 058.00 | 421 058.00 |
BZ Autres créances | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | 95 721.00 | | 95 721.00 | 95 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 235.00 | | 695 235.00 | 695 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 075.00 | 335 803.00 | 1 294 271.00 | 1 630 075.00 |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
DG Autres réserves | 293 469.00 | | | 293 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
DL TOTAL (I) | 638 510.00 | | | 638 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 833.00 | | | 115 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 710.00 | | | 213 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 670.00 | | | 272 670.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 761.00 | | | 655 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 271.00 | | | 1 294 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 613.00 | | | 611 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 540.00 | | 47 747.00 | 981 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 976.00 | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 447.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 783.00 | 417 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 687.00 | 505 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 969.00 | | | 426 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 854.00 | | 40 687.00 | 542 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 717.00 | | 7 060.00 | 11 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 975.00 | 86 115.00 | 68 592.00 | 317 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 294.00 | 86 115.00 | 68 592.00 | 315 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 670.00 | 272 670.00 | | 272 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 895.00 | 217 895.00 | | 217 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
UX Autres créances clients | 421 058.00 | 421 058.00 | | 421 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 834.00 | 71 686.00 | 44 147.00 | 115 834.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 077.00 | 477 582.00 | 11 495.00 | 489 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 761.00 | 611 614.00 | 44 147.00 | 655 761.00 |