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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 414 504.00 | | 414 504.00 | 414 504.00 |
AP Constructions | 23 207.00 | 18 954.00 | 4 252.00 | 23 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 299.00 | 57 672.00 | 14 626.00 | 72 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 019.00 | 278 627.00 | 92 392.00 | 371 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 532.00 | 358 241.00 | 537 291.00 | 895 532.00 |
BT Marchandises | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 785.00 | 2 126.00 | 240 659.00 | 242 785.00 |
BZ Autres créances | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
CF Disponibilités | 224 469.00 | | 224 469.00 | 224 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 889.00 | 2 126.00 | 592 763.00 | 594 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 422.00 | 360 367.00 | 1 130 055.00 | 1 490 422.00 |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
DG Autres réserves | 406 934.00 | | | 406 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 972.00 | | | 135 972.00 |
DL TOTAL (I) | 774 482.00 | | | 774 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 350.00 | | | 204 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 572.00 | | | 355 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 055.00 | | | 1 130 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 108.00 | | | 346 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 840.00 | | 29 637.00 | 934 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 944.00 | 895 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 944.00 | 466 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 186.00 | | | 417 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 853.00 | | 29 617.00 | 505 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | 20.00 | 11 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 498.00 | 78 980.00 | 56 542.00 | 335 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 817.00 | 78 980.00 | 56 542.00 | 332 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 350.00 | 204 350.00 | | 204 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
UX Autres créances clients | 242 786.00 | 242 786.00 | | 242 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 147.00 | 34 684.00 | 9 464.00 | 44 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 273.00 | 278 758.00 | 11 515.00 | 290 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 572.00 | 346 108.00 | 9 464.00 | 355 572.00 |