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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 424 287.00 | | 424 287.00 | 424 287.00 |
AP Constructions | 23 207.00 | 16 335.00 | 6 871.00 | 23 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 014.00 | 50 454.00 | 7 559.00 | 58 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 632.00 | 248 503.00 | 213 128.00 | 461 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 540.00 | 318 475.00 | 663 065.00 | 981 540.00 |
BT Marchandises | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 320.00 | | 90 320.00 | 90 320.00 |
BZ Autres créances | 116 078.00 | | 116 078.00 | 116 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
CF Disponibilités | 187 455.00 | | 187 455.00 | 187 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 007.00 | | 703 007.00 | 703 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 547.00 | 318 475.00 | 1 366 072.00 | 1 684 547.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
DG Autres réserves | 576 628.00 | | | 576 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
DL TOTAL (I) | 925 045.00 | | | 925 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 097.00 | | | 172 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 865.00 | | | 234 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 027.00 | | | 441 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 072.00 | | | 1 366 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 547.00 | | | 338 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 339.00 | | 121 174.00 | 927 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 11 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 973.00 | 981 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 301.00 | 426 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 069.00 | 542 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 270.00 | | | 435 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 910.00 | | 116 014.00 | 484 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159.00 | | 5 160.00 | 7 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 997.00 | 90 940.00 | 65 962.00 | 292 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 983.00 | | 8 301.00 | 10 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 014.00 | 90 940.00 | 57 660.00 | 282 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 736.00 | 125 736.00 | | 125 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
UX Autres créances clients | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
VB T. V. A. | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 747.00 | 69 267.00 | 102 479.00 | 171 747.00 |
VI Groupe et associés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 10 717.00 | |
VW T.V.A. | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 027.00 | 338 547.00 | 102 479.00 | 441 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
ST Autres comptes | 318 091.00 | | | 318 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 982.00 | | | 126 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 056.00 | | | 401 056.00 |