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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
AH Fonds commercial | 424 287.00 | | 424 287.00 | 424 287.00 |
AP Constructions | 23 207.00 | 15 026.00 | 8 181.00 | 23 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 966.00 | 47 818.00 | 7 148.00 | 54 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 736.00 | 219 170.00 | 187 565.00 | 406 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 339.00 | 292 997.00 | 634 342.00 | 927 339.00 |
BT Marchandises | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 921.00 | | 145 921.00 | 145 921.00 |
BZ Autres créances | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
CF Disponibilités | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 165.00 | | 670 165.00 | 670 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 505.00 | 292 997.00 | 1 304 508.00 | 1 597 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
DG Autres réserves | 556 295.00 | | | 556 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
DL TOTAL (I) | 933 107.00 | | | 933 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 284.00 | | | 145 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 708.00 | | | 175 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 400.00 | | | 371 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 508.00 | | | 1 304 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 503.00 | | | 267 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 090.00 | | 285 775.00 | 724 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 525.00 | 927 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 525.00 | 484 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 270.00 | | 123 000.00 | 312 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 235.00 | | 159 200.00 | 408 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 575.00 | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 951.00 | 69 932.00 | 74 886.00 | 297 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 968.00 | 69 932.00 | 74 886.00 | 286 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 145 921.00 | | | 145 921.00 |
VB T. V. A. | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 284.00 | 41 388.00 | 103 896.00 | 145 284.00 |
VI Groupe et associés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 119.00 | 257 960.00 | 7 159.00 | 265 119.00 |
VW T.V.A. | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 400.00 | 267 503.00 | 103 896.00 | 371 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
ST Autres comptes | 289 643.00 | | | 289 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
YT Sous‐traitance | 52.00 | | | 52.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 283.00 | | | 114 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 461.00 | | | 362 461.00 |