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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 36 441.00 | 6 566.00 | 29 875.00 | 36 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 708.00 | 28 260.00 | 5 448.00 | 33 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 344.00 | 176 969.00 | 197 375.00 | 374 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 994.00 | 242 039.00 | 365 955.00 | 607 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 340.00 | 32 743.00 | 440 597.00 | 473 340.00 |
BZ Autres créances | 67 976.00 | | 67 976.00 | 67 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 596.00 | | 282 596.00 | 282 596.00 |
CF Disponibilités | 652 151.00 | | 652 151.00 | 652 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 537.00 | 32 743.00 | 1 453 794.00 | 1 486 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 531.00 | 274 782.00 | 1 819 748.00 | 2 094 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 273.00 | 131 273.00 | | 131 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 892.00 | 486 231.00 | | 564 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 104.00 | 188 660.00 | | 162 104.00 |
DL TOTAL (I) | 977 838.00 | 925 734.00 | | 977 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 863.00 | 114 801.00 | | 103 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 080.00 | 589 657.00 | | 538 080.00 |
EA Autres dettes | 199 967.00 | 104 688.00 | | 199 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 910.00 | 818 698.00 | | 841 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 748.00 | 1 744 432.00 | | 1 819 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 910.00 | 818 698.00 | | 841 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 618.00 | | | 587 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 204.00 | | | 152 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 836.00 | | | 427 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 991.00 | 63 246.00 | 49 197.00 | 227 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 746.00 | 63 246.00 | 49 197.00 | 197 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 967.00 | 199 967.00 | | 199 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 087.00 | 518 300.00 | 35 787.00 | 554 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 910.00 | 841 910.00 | | 841 910.00 |