| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
AH Fonds commercial | 141 959.00 | | 141 959.00 | 141 959.00 |
AP Constructions | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 310.00 | 229 372.00 | 154 938.00 | 384 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 515.00 | 115 039.00 | 95 476.00 | 210 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 028.00 | 408 091.00 | 420 937.00 | 829 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 307.00 | 77 905.00 | 403 402.00 | 481 307.00 |
BZ Autres créances | 169 821.00 | | 169 821.00 | 169 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 858.00 | 42 016.00 | 240 842.00 | 282 858.00 |
CF Disponibilités | 1 173 928.00 | | 1 173 928.00 | 1 173 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 178.00 | 119 921.00 | 2 042 257.00 | 2 162 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 205.00 | 528 012.00 | 2 463 193.00 | 2 991 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 273.00 | 131 273.00 | | 131 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 359.00 | 683 716.00 | | 741 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 543.00 | 167 643.00 | | 255 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 744.00 | 1 102 201.00 | | 1 247 744.00 |
DP Provisions pour risques | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 616.00 | 156 481.00 | | 186 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 377.00 | 799 087.00 | | 625 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
EA Autres dettes | 380 655.00 | 256 934.00 | | 380 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 836.00 | 1 212 502.00 | | 1 206 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 193.00 | 2 323 316.00 | | 2 463 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 836.00 | 1 212 502.00 | | 1 206 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 843.00 | | 138 349.00 | 703 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 164.00 | 829 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 164.00 | 443 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 376.00 | | 42 874.00 | 413 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 263.00 | | 95 475.00 | 118 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 139.00 | 38 077.00 | 13 164.00 | 268 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 894.00 | 38 077.00 | 13 164.00 | 237 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 481 307.00 | 402 618.00 | 78 689.00 | 481 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 821.00 | 169 821.00 | | 169 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 175.00 | 626 263.00 | 81 912.00 | 708 175.00 |