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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
AH Fonds commercial | 141 959.00 | | 141 959.00 | 141 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 895.00 | 33 239.00 | 3 655.00 | 36 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 056.00 | 267 262.00 | 206 794.00 | 474 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 515.00 | 115 039.00 | 95 476.00 | 210 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 570.00 | 445 786.00 | 460 785.00 | 906 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 225.00 | | 128 225.00 | 128 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 355.00 | 82 222.00 | 418 133.00 | 500 355.00 |
BZ Autres créances | 115 187.00 | | 115 187.00 | 115 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 812.00 | 28 704.00 | 240 108.00 | 268 812.00 |
CF Disponibilités | 1 077 556.00 | | 1 077 556.00 | 1 077 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 766.00 | 110 926.00 | 2 020 840.00 | 2 131 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 336.00 | 556 711.00 | 2 481 625.00 | 3 038 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 053.00 | | | 83 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 273.00 | 131 273.00 | | 131 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 902.00 | 741 359.00 | | 886 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 583.00 | 255 543.00 | | 106 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 327.00 | 1 247 744.00 | | 1 244 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 613.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 313.00 | 186 616.00 | | 186 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 978.00 | 625 377.00 | | 518 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 135.00 | 14 188.00 | | 9 135.00 |
EA Autres dettes | 522 345.00 | 380 655.00 | | 522 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 297.00 | 1 206 836.00 | | 1 237 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 625.00 | 2 463 193.00 | | 2 481 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 297.00 | 1 206 836.00 | | 1 237 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 028.00 | | 103 323.00 | 829 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 781.00 | 906 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 781.00 | 520 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 085.00 | | 103 323.00 | 443 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 738.00 | | | 213 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 052.00 | 38 135.00 | 441.00 | 293 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 807.00 | 38 135.00 | 441.00 | 262 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 313.00 | 186 313.00 | | 186 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 978.00 | 518 978.00 | | 518 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 345.00 | 522 345.00 | | 522 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 500 355.00 | 417 301.00 | 83 053.00 | 500 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 187.00 | 115 187.00 | | 115 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 396.00 | 574 119.00 | 86 276.00 | 660 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 297.00 | 1 237 297.00 | | 1 237 297.00 |