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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
AH Fonds commercial | 141 959.00 | | 141 959.00 | 141 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 818.00 | 34 756.00 | 7 061.00 | 41 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 631.00 | 308 119.00 | 172 512.00 | 480 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264 704.00 | 115 039.00 | 149 665.00 | 264 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 238.00 | 488 159.00 | 486 078.00 | 974 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 384.00 | | 107 384.00 | 107 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 414.00 | 83 342.00 | 427 072.00 | 510 414.00 |
BZ Autres créances | 97 904.00 | | 97 904.00 | 97 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 631.00 | 26 928.00 | 206 703.00 | 233 631.00 |
CF Disponibilités | 780 606.00 | | 780 606.00 | 780 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 146.00 | 110 270.00 | 1 650 876.00 | 1 761 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 384.00 | 598 430.00 | 2 136 954.00 | 2 735 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 053.00 | | | 83 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 273.00 | 131 273.00 | | 131 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 893 485.00 | 886 902.00 | | 893 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | 106 583.00 | | 1 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 000.00 | 1 244 327.00 | | 1 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 526.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 350.00 | 186 313.00 | | 264 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 722.00 | 518 978.00 | | 385 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 135.00 | | |
EA Autres dettes | 336 423.00 | 522 345.00 | | 336 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 955.00 | 1 237 297.00 | | 986 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 954.00 | 2 481 625.00 | | 2 136 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 526.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 570.00 | | 67 668.00 | 906 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 628.00 | | 13 479.00 | 520 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 738.00 | | 54 189.00 | 213 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 747.00 | 42 374.00 | | 330 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 502.00 | 42 374.00 | | 300 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 350.00 | 264 350.00 | | 264 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 722.00 | 385 722.00 | | 385 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 423.00 | 336 423.00 | | 336 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 510 414.00 | 510 414.00 | | 510 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 748.00 | 639 525.00 | 3 223.00 | 642 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 955.00 | 986 955.00 | | 986 955.00 |