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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
AH Fonds commercial | 141 959.00 | | 141 959.00 | 141 959.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 141.00 | 204 458.00 | 173 682.00 | 378 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 040.00 | 115 039.00 | 1.00 | 115 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 843.00 | 383 178.00 | 320 665.00 | 703 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 531.00 | 35 730.00 | 466 801.00 | 502 531.00 |
BZ Autres créances | 231 159.00 | | 231 159.00 | 231 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 091.00 | 54 179.00 | 260 912.00 | 315 091.00 |
CF Disponibilités | 988 233.00 | | 988 233.00 | 988 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 560.00 | 89 909.00 | 2 002 651.00 | 2 092 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 403.00 | 473 087.00 | 2 323 316.00 | 2 796 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 273.00 | 131 273.00 | | 131 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 716.00 | 636 996.00 | | 683 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 643.00 | 146 720.00 | | 167 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 201.00 | 1 034 559.00 | | 1 102 201.00 |
DP Provisions pour risques | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 481.00 | 212 541.00 | | 156 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 087.00 | 651 730.00 | | 799 087.00 |
EA Autres dettes | 256 934.00 | 425 594.00 | | 256 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 502.00 | 1 289 865.00 | | 1 212 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 316.00 | 2 333 036.00 | | 2 323 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 502.00 | 1 289 865.00 | | 1 212 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 155.00 | | 189 285.00 | 732 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 118 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 597.00 | 703 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 597.00 | 413 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 728.00 | | 74 245.00 | 551 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 223.00 | | 115 040.00 | 8 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 838.00 | 52 416.00 | 63 116.00 | 278 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 593.00 | 52 416.00 | 63 116.00 | 248 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 481.00 | 156 481.00 | | 156 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 934.00 | 256 934.00 | | 256 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 502 531.00 | | | 502 531.00 |
VP Divers | 231 159.00 | | | 231 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 087.00 | 799 087.00 | | 799 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 459.00 | 752 722.00 | 39 737.00 | 792 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 502.00 | 1 212 502.00 | | 1 212 502.00 |