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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
AH Fonds commercial | 141 959.00 | | 141 959.00 | 141 959.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 36 441.00 | 7 466.00 | 28 975.00 | 36 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 059.00 | 32 733.00 | 326.00 | 33 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 229.00 | 208 395.00 | 269 834.00 | 478 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 155.00 | 278 838.00 | 453 317.00 | 732 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 448.00 | 35 730.00 | 479 718.00 | 515 448.00 |
BZ Autres créances | 84 616.00 | | 84 616.00 | 84 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 078.00 | 2 319.00 | 310 758.00 | 313 078.00 |
CF Disponibilités | 1 000 513.00 | | 1 000 513.00 | 1 000 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 769.00 | 38 050.00 | 1 879 719.00 | 1 917 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 924.00 | 316 888.00 | 2 333 036.00 | 2 649 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 273.00 | 131 273.00 | | 131 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 636 996.00 | 564 892.00 | | 636 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 720.00 | 162 104.00 | | 146 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 559.00 | 977 838.00 | | 1 034 559.00 |
DP Provisions pour risques | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 541.00 | 103 863.00 | | 212 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 730.00 | 538 080.00 | | 651 730.00 |
EA Autres dettes | 425 594.00 | 199 967.00 | | 425 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 865.00 | 841 910.00 | | 1 289 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 036.00 | 1 819 748.00 | | 2 333 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 865.00 | 841 910.00 | | 1 289 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 994.00 | | | 607 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 492.00 | | | 448 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 039.00 | 64 650.00 | 27 851.00 | 242 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 794.00 | 64 650.00 | 27 851.00 | 211 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 613.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 541.00 | 212 541.00 | | 212 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 594.00 | 425 594.00 | | 425 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 515 448.00 | | | 515 448.00 |
VP Divers | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 730.00 | 651 730.00 | | 651 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 402.00 | 567 665.00 | 39 737.00 | 607 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 865.00 | 1 289 865.00 | | 1 289 865.00 |