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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 6 998.00 | 857.00 | 7 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 289.00 | 442 726.00 | 29 562.00 | 472 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 253.00 | 152 233.00 | 125 019.00 | 277 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 767.00 | 601 957.00 | 188 810.00 | 790 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 988.00 | 7 126.00 | 276 862.00 | 283 988.00 |
BZ Autres créances | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
CF Disponibilités | 209 584.00 | | 209 584.00 | 209 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 068.00 | 7 126.00 | 623 941.00 | 631 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 836.00 | 609 083.00 | 812 752.00 | 1 421 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 451 962.00 | 373 783.00 | | 451 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 723.00 | 88 179.00 | | 33 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 106.00 | 29 023.00 | | 21 106.00 |
DL TOTAL (I) | 534 292.00 | 518 486.00 | | 534 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 274.00 | 59 036.00 | | 68 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 669.00 | 99 407.00 | | 84 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 018.00 | 148 558.00 | | 124 018.00 |
EA Autres dettes | | 1 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 459.00 | 309 767.00 | | 278 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 752.00 | 828 254.00 | | 812 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 118.00 | 19 617.00 | 810 736.00 | 791 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 118.00 | 19 617.00 | 810 736.00 | 791 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 6 320.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 6 320.00 | | 7 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 917.00 | 6 320.00 | | 7 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 30 617.00 | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 429.00 | 936 049.00 | | 851 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 706.00 | 847 870.00 | | 817 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 723.00 | 88 179.00 | | 33 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 070.00 | 23 319.00 | | 25 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 265.00 | | 47 503.00 | 743 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 775.00 | | 1 079.00 | 6 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 250.00 | | 46 293.00 | 703 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 240.00 | | 131.00 | 33 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 128.00 | 45 829.00 | | 556 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 775.00 | 222.00 | | 6 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 353.00 | 45 607.00 | | 549 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 770.00 | | 16 643.00 | 23 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 770.00 | | 16 643.00 | 23 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 770.00 | | 16 643.00 | 23 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 670.00 | 84 670.00 | | 84 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
UX Autres créances clients | 275 449.00 | | | 275 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 275.00 | 34 907.00 | 33 368.00 | 68 275.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 165.00 | 365 794.00 | 33 371.00 | 399 165.00 |
VW T.V.A. | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 972.00 | 243 604.00 | 33 368.00 | 276 972.00 |