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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 638.00 | 453 864.00 | 20 773.00 | 474 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 898.00 | 187 825.00 | 121 073.00 | 308 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 148.00 | 649 544.00 | 176 603.00 | 826 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 680.00 | 2 965.00 | 319 714.00 | 322 680.00 |
BZ Autres créances | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
CF Disponibilités | 212 581.00 | | 212 581.00 | 212 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 299.00 | 2 965.00 | 679 333.00 | 682 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 447.00 | 652 510.00 | 855 936.00 | 1 508 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 485 686.00 | 451 962.00 | | 485 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 049.00 | 33 723.00 | | 47 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 659.00 | 21 106.00 | | 19 659.00 |
DL TOTAL (I) | 579 895.00 | 534 292.00 | | 579 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 652.00 | 68 274.00 | | 50 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 777.00 | 84 669.00 | | 96 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 120.00 | 124 018.00 | | 127 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 040.00 | 278 459.00 | | 276 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 936.00 | 812 752.00 | | 855 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 229.00 | 20 643.00 | 836 872.00 | 816 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 229.00 | 20 643.00 | 836 872.00 | 816 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 587.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 540.00 | 7 917.00 | | 5 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | 7 917.00 | | 5 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 540.00 | 7 917.00 | | 5 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25.00 | 4 766.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 455.00 | 851 429.00 | | 853 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 405.00 | 817 706.00 | | 806 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 049.00 | 33 723.00 | | 47 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 482.00 | 25 070.00 | | 21 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 768.00 | 108 964.00 | | 790 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 34 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 519.00 | 64.00 | 826 148.00 | 73 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 519.00 | | 783 537.00 | 73 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 543.00 | 107 514.00 | | 749 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 371.00 | 1 450.00 | | 33 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 957.00 | 47 588.00 | | 601 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 997.00 | 857.00 | | 6 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 960.00 | 46 730.00 | | 594 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 127.00 | | 4 161.00 | 7 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 127.00 | | 4 161.00 | 7 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 127.00 | | 4 161.00 | 7 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
UX Autres créances clients | 319 134.00 | | | 319 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VB T. V. A. | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 652.00 | 26 589.00 | 24 064.00 | 50 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 112.00 | 419 355.00 | 34 757.00 | 454 112.00 |
VW T.V.A. | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 553.00 | 250 489.00 | 24 064.00 | 274 553.00 |