| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 760.00 | 9 224.00 | 536.00 | 9 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 638.00 | 463 996.00 | 10 641.00 | 474 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 283.00 | 232 458.00 | 137 824.00 | 370 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 638.00 | 705 679.00 | 183 958.00 | 889 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 777.00 | 18 339.00 | 344 438.00 | 362 777.00 |
BZ Autres créances | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
CF Disponibilités | 137 658.00 | | 137 658.00 | 137 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 496.00 | 18 339.00 | 615 157.00 | 633 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 134.00 | 724 019.00 | 799 115.00 | 1 523 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 512 735.00 | 485 686.00 | | 512 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 200.00 | 47 049.00 | | 25 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 982.00 | 19 659.00 | | 11 982.00 |
DL TOTAL (I) | 577 419.00 | 579 895.00 | | 577 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 072.00 | 50 652.00 | | 59 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 877.00 | 96 777.00 | | 54 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 167.00 | 127 122.00 | | 99 167.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 696.00 | 276 040.00 | | 221 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 115.00 | 855 936.00 | | 799 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 245.00 | 24 712.00 | 857 957.00 | 833 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 245.00 | 24 712.00 | 857 957.00 | 833 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 373.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 677.00 | 5 540.00 | | 7 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 677.00 | 5 540.00 | | 7 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 677.00 | 5 540.00 | | 7 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 099.00 | -25.00 | | -3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 770.00 | 853 455.00 | | 884 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 569.00 | 806 405.00 | | 859 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 200.00 | 47 049.00 | | 25 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 665.00 | 21 482.00 | | 16 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 148.00 | | 63 489.00 | 826 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 854.00 | | 1 906.00 | 7 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 537.00 | | 61 384.00 | 783 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 757.00 | | 199.00 | 34 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 545.00 | 56 135.00 | | 649 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 1 370.00 | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 691.00 | 54 765.00 | | 641 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 966.00 | 15 373.00 | | 2 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 966.00 | 15 373.00 | | 2 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966.00 | 15 373.00 | | 2 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
UX Autres créances clients | 322 334.00 | 322 334.00 | | 322 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 073.00 | 33 281.00 | 25 792.00 | 59 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 706.00 | 465 750.00 | 34 956.00 | 500 706.00 |
VW T.V.A. | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 209.00 | 194 416.00 | 25 792.00 | 220 209.00 |