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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 603.00 | 10 474.00 | 5 129.00 | 15 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 158.00 | 492 456.00 | 44 702.00 | 537 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 334.00 | 303 076.00 | 60 258.00 | 363 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 352.00 | 806 005.00 | 146 347.00 | 952 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 330.00 | | 212 330.00 | 212 330.00 |
BZ Autres créances | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 007.00 | | 80 007.00 | 80 007.00 |
CF Disponibilités | 465 778.00 | | 465 778.00 | 465 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 809.00 | | 846 809.00 | 846 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 161.00 | 806 005.00 | 993 156.00 | 1 799 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 525 558.00 | | | 525 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89.00 | | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 584 951.00 | | | 584 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 282.00 | | | 185 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 204.00 | | | 408 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 156.00 | | | 993 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 290.00 | | | 257 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 918.00 | 5 516.00 | 807 434.00 | 801 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 918.00 | 5 516.00 | 807 434.00 | 801 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 521.00 | |
GE Autres charges | | | 42 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 775.00 | | | 882 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 970.00 | | | 850 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 510.00 | | 24 305.00 | 958 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 464.00 | 952 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 464.00 | 900 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 322.00 | | 5 281.00 | 10 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 907.00 | | 18 049.00 | 912 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 281.00 | | 976.00 | 35 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 101.00 | 62 368.00 | 30 464.00 | 774 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 845.00 | 629.00 | | 9 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 256.00 | 61 739.00 | 30 464.00 | 764 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 104.00 | 125 104.00 | | 125 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
UX Autres créances clients | 212 330.00 | 212 330.00 | | 212 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VB T. V. A. | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 282.00 | 31 808.00 | 153 474.00 | 185 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 281.00 | 301 025.00 | 36 257.00 | 337 281.00 |
VW T.V.A. | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 204.00 | 254 730.00 | 153 474.00 | 408 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 782.00 | | | 173 782.00 |
ST Autres comptes | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 890.00 | | | 181 890.00 |
YT Sous‐traitance | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 721.00 | | | 152 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 015.00 | | | 670 015.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 107.00 | | | 474 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |