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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 602.00 | 12 233.00 | 3 369.00 | 15 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 999.00 | 401 116.00 | 97 883.00 | 498 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 598.00 | 295 163.00 | 73 435.00 | 368 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 512.00 | 708 513.00 | 210 999.00 | 919 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 245.00 | | 276 245.00 | 276 245.00 |
BZ Autres créances | 19 422.00 | | 19 421.00 | 19 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
CF Disponibilités | 374 087.00 | | 374 087.00 | 374 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 109.00 | | 757 109.00 | 757 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 622.00 | 708 513.00 | 968 108.00 | 1 676 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 507 362.00 | 525 558.00 | | 507 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 652.00 | 31 804.00 | | 86 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 88.00 | | |
DL TOTAL (I) | 621 514.00 | 584 951.00 | | 621 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 997.00 | 185 281.00 | | 163 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 279.00 | 125 103.00 | | 58 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 464.00 | 97 531.00 | | 122 464.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 287.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 593.00 | 408 204.00 | | 346 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 108.00 | 993 155.00 | | 968 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 351.00 | | 113 463.00 | 952 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 414.00 | 36 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 302.00 | 919 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 888.00 | 867 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 492.00 | | 111 994.00 | 900 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 256.00 | | 1 468.00 | 36 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 005.00 | 47 397.00 | 144 888.00 | 806 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 473.00 | 1 760.00 | | 10 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 531.00 | 45 636.00 | 144 888.00 | 795 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
UX Autres créances clients | 276 245.00 | 276 245.00 | | 276 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 997.00 | 41 623.00 | 122 373.00 | 163 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 245.00 | 302 934.00 | 36 311.00 | 339 245.00 |
VW T.V.A. | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 593.00 | 224 219.00 | 122 373.00 | 346 593.00 |