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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 321.00 | 9 844.00 | 477.00 | 10 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 930.00 | 479 049.00 | 44 880.00 | 523 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 977.00 | 285 206.00 | 103 770.00 | 388 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 510.00 | 774 100.00 | 184 409.00 | 958 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 841.00 | 33 712.00 | 381 129.00 | 414 841.00 |
BZ Autres créances | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CF Disponibilités | 187 977.00 | | 187 977.00 | 187 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 865.00 | 33 712.00 | 671 152.00 | 704 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 375.00 | 807 813.00 | 855 562.00 | 1 663 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 512 936.00 | 512 735.00 | | 512 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 621.00 | 25 200.00 | | 42 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 720.00 | 11 982.00 | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 587 778.00 | 577 419.00 | | 587 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 057.00 | 59 072.00 | | 60 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 212.00 | 54 877.00 | | 81 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 647.00 | 99 167.00 | | 117 647.00 |
EA Autres dettes | 7 378.00 | 7 091.00 | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 783.00 | 221 696.00 | | 287 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 582.00 | 799 115.00 | | 855 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 971.00 | 15 605.00 | 885 576.00 | 869 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 971.00 | 15 605.00 | 885 576.00 | 869 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 763.00 | 7 677.00 | | 30 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 095.00 | 7 677.00 | | 31 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 054.00 | 7 677.00 | | 20 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | -3 099.00 | | 9 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 159.00 | 884 770.00 | | 936 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 537.00 | 859 569.00 | | 893 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 621.00 | 25 200.00 | | 42 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 140.00 | 16 665.00 | | 5 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 638.00 | | 79 913.00 | 889 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 042.00 | 958 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 042.00 | 912 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 760.00 | | 562.00 | 9 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 922.00 | | 79 026.00 | 844 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 956.00 | | 325.00 | 34 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 680.00 | 68 421.00 | | 705 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 224.00 | 620.00 | | 9 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 456.00 | 67 800.00 | | 696 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 339.00 | 15 373.00 | | 18 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 339.00 | 15 373.00 | | 18 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 339.00 | 15 373.00 | | 18 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
UX Autres créances clients | 374 398.00 | 374 398.00 | | 374 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VB T. V. A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 057.00 | 47 662.00 | 12 396.00 | 60 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 005.00 | 486 724.00 | 35 281.00 | 522 005.00 |
VW T.V.A. | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 296.00 | 253 900.00 | 12 396.00 | 266 296.00 |