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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 88 359.00 | 48 087.00 | 40 272.00 | 88 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998.00 | 12 158.00 | 840.00 | 12 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 073.00 | 84 410.00 | 30 663.00 | 115 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 599.00 | 150 955.00 | 163 643.00 | 314 599.00 |
BT Marchandises | 164 244.00 | | 164 244.00 | 164 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 535.00 | 5 317.00 | 166 218.00 | 171 535.00 |
BZ Autres créances | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CF Disponibilités | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 299.00 | 5 317.00 | 404 982.00 | 410 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 898.00 | 156 272.00 | 568 626.00 | 724 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 932.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 849.00 | 112 869.00 | | 152 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 043.00 | 41 047.00 | | 27 043.00 |
DL TOTAL (I) | 234 891.00 | 207 849.00 | | 234 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 675.00 | 88 890.00 | | 96 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 9 843.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 232.00 | 146 137.00 | | 179 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 241.00 | 45 796.00 | | 51 241.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | 15 553.00 | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 735.00 | 306 219.00 | | 333 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 626.00 | 514 068.00 | | 568 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 126.00 | 259 184.00 | | 269 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 687.00 | | 1 322 687.00 | 1 322 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 687.00 | | 1 322 687.00 | 1 322 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 653.00 | 3 186.00 | | 6 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | 315.00 | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | 709.00 | | 2 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | 709.00 | | 2 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | 574.00 | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 6 402.00 | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 429.00 | 1 380 914.00 | | 1 332 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 387.00 | 1 339 867.00 | | 1 305 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 043.00 | 41 047.00 | | 27 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 793.00 | | 30 806.00 | 283 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 647.00 | | | 94 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 624.00 | | 30 806.00 | 185 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 050.00 | 18 905.00 | | 132 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 750.00 | 18 905.00 | | 125 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | 3 649.00 | | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668.00 | 3 649.00 | | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668.00 | 3 649.00 | | 1 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 232.00 | 179 232.00 | | 179 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 165 151.00 | | | 165 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 552.00 | 31 943.00 | 64 608.00 | 96 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VP Divers | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 122.00 | 206 602.00 | 3 520.00 | 210 122.00 |
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 735.00 | 269 126.00 | 64 608.00 | 333 735.00 |