| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 7 304.00 | 996.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 106 936.00 | 62 336.00 | 44 600.00 | 106 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 313.00 | 111 301.00 | 49 012.00 | 160 313.00 |
AX Avances et acomptes | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 404.00 | 193 939.00 | 207 466.00 | 401 404.00 |
BT Marchandises | 162 290.00 | | 162 290.00 | 162 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 284.00 | 5 317.00 | 167 967.00 | 173 284.00 |
BZ Autres créances | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CF Disponibilités | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 248.00 | 5 317.00 | 391 931.00 | 397 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 652.00 | 199 255.00 | 599 397.00 | 798 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 792.00 | 179 891.00 | | 204 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 581.00 | 29 900.00 | | 29 581.00 |
DL TOTAL (I) | 289 373.00 | 264 792.00 | | 289 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 944.00 | 123 360.00 | | 121 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 185.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 138.00 | 148 944.00 | | 125 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 326.00 | 48 848.00 | | 41 326.00 |
EA Autres dettes | 21 174.00 | 4 332.00 | | 21 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 024.00 | 325 669.00 | | 310 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 397.00 | 590 461.00 | | 599 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 659.00 | 237 387.00 | | 235 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 313.00 | 18 107.00 | 1 209 420.00 | 1 191 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 313.00 | 18 107.00 | 1 209 420.00 | 1 191 313.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 755.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 477.00 | 11 275.00 | | 8 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 211.00 | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | 284.00 | | 2 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673.00 | 284.00 | | 5 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 669.00 | -284.00 | | 14 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 677.00 | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 463.00 | 1 311 840.00 | | 1 243 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 881.00 | 1 281 940.00 | | 1 213 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 581.00 | 29 900.00 | | 29 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 585.00 | | 63 359.00 | 348 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 540.00 | 401 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 540.00 | 301 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 647.00 | | | 96 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 417.00 | | 63 359.00 | 248 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 375.00 | 27 755.00 | 6 192.00 | 172 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 667.00 | | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 738.00 | 27 089.00 | 6 192.00 | 165 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 138.00 | 125 138.00 | | 125 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 166 899.00 | 166 899.00 | | 166 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 856.00 | 47 491.00 | 74 365.00 | 121 856.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VP Divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 330.00 | 209 810.00 | 3 520.00 | 213 330.00 |
VW T.V.A. | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 024.00 | 235 659.00 | 74 365.00 | 310 024.00 |